南方乾利定开债(005470)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南方乾利定开债(005470)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	122.84	0.04	1,641,746,155.96
2	2024-09-30	-	114.48	0.05	1,631,004,751.47
3	2024-06-30	-	119.34	0.05	1,626,917,998.79
4	2024-03-31	-	121.46	0.03	1,600,698,372.24
5	2023-12-31	-	117.74	0.04	1,561,028,503.68
6	2023-09-30	-	97.72	0.33	1,556,096,430.48
7	2023-06-30	-	127.38	0.09	1,556,156,645.74
8	2023-03-31	-	112.75	0.03	1,531,560,845.15
9	2022-12-31	-	107.82	0.26	1,515,264,743.10
10	2022-09-30	-	121.90	0.05	1,525,513,439.14
11	2022-06-30	-	121.92	0.03	1,514,076,980.44
12	2022-03-31	-	104.72	0.08	1,567,755,786.63
13	2021-12-31	-	87.95	0.13	1,559,869,880.42
14	2021-09-30	-	117.88	0.02	1,535,262,848.54
15	2021-06-30	-	134.57	0.17	1,516,227,775.77
16	2021-03-31	-	101.84	0.53	1,418,716,687.04
17	2020-12-31	-	105.70	0.10	1,419,960,934.88
18	2020-09-30	-	115.91	0.05	2,005,178,626.46
19	2020-06-30	-	125.22	0.07	2,013,733,678.63
20	2020-03-31	-	113.76	0.14	3,055,560,441.90
21	2019-12-31	-	102.84	0.37	3,350,827,930.70
22	2019-09-30	-	104.42	0.06	3,348,641,800.89
23	2019-06-30	-	108.22	0.02	3,628,251,367.22
24	2019-03-31	-	114.40	0.03	3,605,707,490.43
25	2018-12-31	-	104.39	0.33	3,715,290,180.84
26	2018-09-30	-	132.33	0.03	3,648,559,473.83
27	2018-06-30	-	85.81	0.67	3,576,625,701.82

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