华泰紫金智惠定开债券A(005465)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰紫金智惠定开债券A(005465)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	113.61	0.15	1,036,282,516.53
2	2024-09-30	-	118.42	0.54	1,058,091,803.88
3	2024-06-30	-	120.24	0.63	1,051,994,020.86
4	2024-03-31	-	121.45	0.06	1,039,328,555.81
5	2023-12-31	-	120.84	0.33	1,024,684,131.07
6	2023-09-30	-	130.81	0.05	1,016,556,657.13
7	2023-06-30	-	129.85	0.35	1,013,603,668.30
8	2023-03-31	-	131.58	0.16	998,654,017.75
9	2022-12-31	-	129.86	0.11	994,024,713.03
10	2022-09-30	-	105.92	0.38	1,042,156,318.73
11	2022-06-30	-	123.03	0.50	1,026,711,196.38
12	2022-03-31	-	128.31	0.36	1,017,182,663.06
13	2021-12-31	-	132.41	0.62	1,011,110,380.20
14	2021-09-30	-	123.48	0.72	997,843,988.76
15	2021-06-30	-	114.96	0.35	1,002,285,305.78
16	2021-03-31	-	130.46	0.15	996,236,429.87
17	2020-12-31	-	97.93	0.49	991,001,545.22
18	2020-09-30	-	91.40	0.11	982,589,194.94
19	2020-06-30	-	127.13	0.14	988,222,008.50
20	2020-03-31	-	88.75	3.52	1,035,586,759.43
21	2019-12-31	-	112.24	0.36	1,014,899,696.00
22	2019-09-30	-	124.04	0.58	1,035,305,795.20
23	2019-06-30	-	141.09	0.95	1,011,705,834.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年