华宝价值发现混合A(005445)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝价值发现混合A(005445)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	85.37	-	16.58	79,067,163.29
2	2024-09-30	91.11	-	10.93	86,908,883.36
3	2024-06-30	92.31	-	8.61	75,984,581.44
4	2024-03-31	85.56	-	15.62	96,039,071.83
5	2023-12-31	92.69	-	8.72	124,995,039.68
6	2023-09-30	91.26	-	8.99	198,581,657.90
7	2023-06-30	92.92	-	7.92	194,007,599.67
8	2023-03-31	92.44	-	8.66	271,340,794.62
9	2022-12-31	87.77	-	12.79	237,510,581.54
10	2022-09-30	91.19	0.30	9.82	263,763,503.32
11	2022-06-30	89.49	-	12.14	276,744,981.75
12	2022-03-31	86.65	-	13.55	286,409,594.14
13	2021-12-31	91.97	1.04	8.49	196,385,405.73
14	2021-09-30	90.74	-	10.55	162,438,081.29
15	2021-06-30	91.49	-	10.14	131,535,070.34
16	2021-03-31	90.40	-	10.87	171,287,695.29
17	2020-12-31	91.32	-	9.03	139,554,782.87
18	2020-09-30	91.56	-	9.60	134,136,089.21
19	2020-06-30	87.25	-	15.77	103,235,957.59
20	2020-03-31	87.29	-	15.07	154,205,753.18
21	2019-12-31	84.21	-	21.36	322,881,117.74
22	2019-09-30	88.82	0.28	14.68	500,304,005.45
23	2019-06-30	86.49	-	15.91	699,025,350.44
24	2019-03-31	80.57	0.08	14.36	909,608,117.36
25	2018-12-31	84.68	-	15.79	795,515,159.23
26	2018-09-30	78.50	-	22.60	903,215,371.38
27	2018-06-30	72.58	-	30.03	954,811,071.38
28	2018-03-31	47.86	-	52.97	1,110,818,398.58

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