圆信永丰兴瑞定开债(005436)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 圆信永丰兴瑞定开债(005436) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰兴瑞定开债(005436)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	148.29	2.18	1,749,653,816.76
2	2024-09-30	-	126.56	0.82	1,705,362,369.94
3	2024-06-30	-	47.50	52.52	1,711,306,439.60
4	2024-03-31	-	118.79	1.32	1,522,686,585.68
5	2023-12-31	-	125.90	0.97	1,519,301,522.50
6	2023-09-30	-	120.42	1.25	1,504,583,755.79
7	2023-06-30	-	136.55	1.17	1,508,475,877.49
8	2023-03-31	-	139.10	1.27	1,504,084,091.79
9	2022-12-31	-	139.96	0.98	1,508,738,100.26
10	2022-09-30	-	133.96	0.74	1,513,880,802.66
11	2022-06-30	-	117.14	0.90	1,510,013,772.32
12	2022-03-31	-	130.71	0.74	1,508,938,086.72
13	2021-12-31	-	132.78	0.41	1,516,718,774.82
14	2021-09-30	-	131.79	0.17	1,509,795,012.10
15	2021-06-30	-	95.88	0.20	1,021,648,534.03
16	2021-03-31	-	93.40	0.59	1,011,247,694.33
17	2020-12-31	-	120.37	0.55	2,023,695,172.75
18	2020-09-30	-	133.91	1.28	2,012,544,492.68
19	2020-06-30	-	154.09	1.00	2,023,967,718.28
20	2020-03-31	-	154.48	1.45	2,040,214,851.33
21	2019-12-31	-	137.86	0.82	2,018,767,245.20
22	2019-09-30	-	131.04	1.55	2,023,447,133.50
23	2019-06-30	-	97.40	0.83	3,017,238,578.99
24	2019-03-31	-	150.19	1.15	3,024,179,238.21
25	2018-12-31	-	84.67	0.68	3,017,480,327.23
26	2018-09-30	-	133.24	1.24	1,019,628,664.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年