上银聚增富定期开放债券(005431)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

上银聚增富定期开放债券(005431)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	85.34	0.16	2,022,408,170.00
2	2024-09-30	-	86.08	0.04	1,003,116,372.11
3	2024-06-30	-	99.38	0.68	367,981,464.85
4	2024-03-31	-	115.06	0.75	381,300,765.50
5	2023-12-31	-	107.33	0.67	379,185,369.98
6	2023-09-30	-	107.60	0.43	377,178,864.58
7	2023-06-30	-	99.73	0.33	375,981,055.74
8	2023-03-31	-	100.83	1.11	373,556,255.77
9	2022-12-31	-	101.06	1.71	371,753,894.72
10	2022-09-30	-	114.84	0.95	381,575,709.15
11	2022-06-30	-	110.88	1.06	379,146,155.99
12	2022-03-31	-	97.38	0.83	376,872,079.52
13	2021-12-31	-	120.53	1.02	374,612,087.35
14	2021-09-30	-	93.78	0.40	872,487,176.00
15	2021-06-30	-	85.28	0.07	876,034,510.14
16	2021-03-31	-	97.27	0.20	895,642,611.17
17	2020-12-31	-	103.69	0.04	888,810,836.78
18	2020-09-30	-	104.48	0.18	881,310,627.72
19	2020-06-30	-	117.68	1.19	881,343,088.32
20	2020-03-31	-	104.23	0.46	5,177,443,562.52
21	2019-12-31	-	115.15	0.08	5,103,683,206.67
22	2019-09-30	-	108.62	0.06	5,057,110,351.15
23	2019-06-30	-	114.15	0.16	4,996,483,918.36
24	2019-03-31	-	95.41	0.10	4,959,616,308.59
25	2018-12-31	-	92.74	0.35	2,728,175,311.66
26	2018-09-30	-	84.44	19.72	2,562,767,897.16
27	2018-06-30	-	93.05	20.15	2,527,314,782.30
28	2018-03-31	-	45.22	49.56	2,543,244,993.45

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