中欧聚瑞债券A(005419)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧聚瑞债券A(005419)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	134.12	0.11	2,966,801,095.36
2	2024-09-30	-	119.84	0.55	2,957,128,193.19
3	2024-06-30	-	132.33	1.37	2,933,041,116.62
4	2024-03-31	-	124.77	1.85	2,904,206,355.92
5	2023-12-31	-	138.74	0.58	2,961,422,614.68
6	2023-09-30	-	131.81	0.85	1,941,646,867.89
7	2023-06-30	-	129.31	0.35	1,936,079,446.78
8	2023-03-31	-	109.64	0.19	3,021,292,997.96
9	2022-12-31	-	115.62	3.50	630,631,419.61
10	2022-09-30	-	111.97	1.90	880,092,058.65
11	2022-06-30	-	133.51	1.22	733,455,576.50
12	2022-03-31	-	116.09	0.08	1,153,916,149.42
13	2021-12-31	-	91.90	0.41	1,477,183,860.51
14	2021-09-30	-	123.53	0.15	1,547,394,635.30
15	2021-06-30	-	118.80	7.81	1,147,635,388.36
16	2021-03-31	-	112.10	7.58	1,024,988,742.95
17	2020-12-31	-	75.99	0.24	1,137,674,627.50
18	2020-09-30	-	105.18	1.47	50,206,859.53
19	2020-06-30	-	94.75	12.11	51,502,279.31
20	2020-03-31	-	97.45	0.78	168,258.12
21	2019-12-31	-	97.13	0.79	185,421.38
22	2019-09-30	-	96.87	1.61	185,798.62
23	2019-06-30	-	97.12	1.91	185,182.09
24	2019-03-31	-	91.75	4.90	185,313.16
25	2018-12-31	-	-	100.04	185,293.63

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