万家潜力价值灵活配置混合C(005401)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

万家潜力价值灵活配置混合C(005401)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	84.65	-	15.44	111,412,524.27
2	2024-12-31	91.02	-	11.52	118,379,314.71
3	2024-09-30	70.31	-	5.88	138,496,303.81
4	2024-06-30	76.94	-	21.19	128,478,621.74
5	2024-03-31	81.34	-	20.21	136,573,033.85
6	2023-12-31	78.11	-	22.31	157,157,065.26
7	2023-09-30	83.56	-	6.69	179,710,098.19
8	2023-06-30	83.08	-	16.58	204,879,371.57
9	2023-03-31	85.71	-	12.64	214,927,464.67
10	2022-12-31	83.59	-	15.71	228,062,215.65
11	2022-09-30	87.75	-	12.51	227,739,807.01
12	2022-06-30	91.45	-	9.21	261,995,432.61
13	2022-03-31	93.34	-	12.02	255,252,936.00
14	2021-12-31	92.09	-	8.82	319,630,704.38
15	2021-09-30	89.07	-	11.24	511,797,117.93
16	2021-06-30	92.52	-	8.65	635,891,459.12
17	2021-03-31	91.57	-	11.53	815,124,031.20
18	2020-12-31	90.46	-	13.18	1,033,407,679.21
19	2020-09-30	92.57	-	7.67	646,830,796.43
20	2020-06-30	88.15	-	12.28	409,915,245.69
21	2020-03-31	87.75	-	12.68	315,239,550.53
22	2019-12-31	93.13	-	6.97	253,849,148.63
23	2019-09-30	94.02	-	8.09	225,061,111.66
24	2019-06-30	93.83	-	6.68	233,408,799.08
25	2019-03-31	86.38	-	14.08	343,272,816.52
26	2018-12-31	78.43	-	7.19	334,476,537.43
27	2018-09-30	91.61	-	8.63	313,196,668.94
28	2018-06-30	90.33	-	10.27	335,225,674.60

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