华安鼎瑞定开债发起式(005377)资产配置-基金频道-证券之星

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华安鼎瑞定开债发起式(005377)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	122.97	0.11	2,127,779,610.42
2	2024-09-30	-	127.96	0.93	2,080,694,466.04
3	2024-06-30	-	137.38	0.04	2,073,964,610.55
4	2024-03-31	-	134.42	0.26	2,044,889,262.42
5	2023-12-31	-	138.08	0.11	2,036,950,726.66
6	2023-09-30	-	132.66	0.19	2,032,023,357.36
7	2023-06-30	-	138.08	0.20	2,042,648,505.37
8	2023-03-31	-	135.58	0.14	2,040,480,729.78
9	2022-12-31	-	118.93	0.39	2,028,094,433.77
10	2022-09-30	-	97.40	0.24	2,080,143,751.01
11	2022-06-30	-	96.68	0.21	2,058,620,736.38
12	2022-03-31	-	102.32	0.25	2,376,121,154.94
13	2021-12-31	-	128.25	0.10	2,402,634,518.33
14	2021-09-30	-	99.85	0.09	2,375,573,753.58
15	2021-06-30	-	106.27	0.16	2,046,208,000.33
16	2021-03-31	-	105.57	0.17	2,033,063,475.46
17	2020-12-31	-	105.61	0.11	2,037,413,047.36
18	2020-09-30	-	97.43	0.65	2,028,359,564.60
19	2020-06-30	-	82.15	0.14	4,597,198,026.23
20	2020-03-31	-	99.33	0.44	4,610,156,524.51
21	2019-12-31	-	120.83	0.23	4,134,566,200.91
22	2019-09-30	-	114.45	0.13	4,105,949,890.69
23	2019-06-30	-	100.16	4.96	5,065,644,348.69
24	2019-03-31	-	97.12	4.81	5,293,207,866.23
25	2018-12-31	-	100.76	9.75	5,238,501,428.26
26	2018-09-30	-	103.19	24.15	5,172,101,048.59
27	2018-06-30	-	86.41	24.62	5,082,676,672.52
28	2018-03-31	-	104.22	24.56	5,096,983,185.93

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