兴业6个月定开债券(005340)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业6个月定开债券(005340) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业6个月定开债券(005340)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	118.70	0.32	5,126,318,445.20
2	2024-09-30	-	148.34	0.27	5,012,085,021.89
3	2024-06-30	-	102.65	0.27	5,017,806,388.63
4	2024-03-31	-	130.01	0.31	3,502,310,214.69
5	2023-12-31	-	140.62	0.39	3,505,520,894.83
6	2023-09-30	-	118.62	0.27	3,470,319,551.75
7	2023-06-30	-	125.93	0.43	3,496,739,662.28
8	2023-03-31	-	148.35	0.45	3,489,930,099.58
9	2022-12-31	-	126.81	0.09	3,490,902,568.03
10	2022-09-30	-	102.47	0.09	2,503,232,113.10
11	2022-06-30	-	109.78	0.26	2,499,821,604.37
12	2022-03-31	-	111.04	1.42	2,502,942,159.10
13	2021-12-31	-	96.74	0.28	2,538,850,113.83
14	2021-09-30	-	93.04	0.27	2,509,852,410.41
15	2021-06-30	-	91.88	0.99	2,506,221,996.97
16	2021-03-31	-	97.85	0.55	2,497,705,011.64
17	2020-12-31	-	122.48	0.96	2,509,302,814.95
18	2020-09-30	-	116.15	0.51	4,007,264,751.13
19	2020-06-30	-	128.31	0.33	4,027,267,509.51
20	2020-03-31	-	117.71	0.27	4,087,487,621.89
21	2019-12-31	-	77.06	0.36	4,067,131,672.53
22	2019-09-30	-	129.88	1.53	2,047,504,741.95
23	2019-06-30	-	126.43	3.95	2,048,051,050.59
24	2019-03-31	-	120.13	0.74	2,047,553,740.47
25	2018-12-31	-	134.34	0.95	2,050,806,544.54
26	2018-09-30	-	152.47	0.96	2,063,504,633.56
27	2018-06-30	-	134.49	1.14	2,023,095,128.98
28	2018-03-31	-	120.36	1.21	2,033,497,633.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年