中银丰禧定期开放债券(005322)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰禧定期开放债券(005322)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	109.75	0.05	4,232,873,612.41
2	2024-09-30	-	105.41	0.04	4,256,742,313.85
3	2024-06-30	-	105.94	0.07	4,243,096,899.71
4	2024-03-31	-	103.89	0.02	4,215,770,359.70
5	2023-12-31	-	99.86	0.18	4,186,566,875.18
6	2023-09-30	-	99.06	0.09	4,161,786,094.09
7	2023-06-30	-	100.35	0.09	3,149,769,270.34
8	2023-03-31	-	96.02	0.81	3,125,416,054.19
9	2022-12-31	-	99.29	0.14	3,118,342,441.04
10	2022-09-30	-	106.18	0.10	3,117,209,501.85
11	2022-06-30	-	98.52	0.13	2,695,943,587.89
12	2022-03-31	-	108.54	1.40	2,795,648,263.91
13	2021-12-31	-	100.50	0.18	2,778,097,889.85
14	2021-09-30	-	95.56	0.28	2,752,789,804.70
15	2021-06-30	-	107.42	0.15	2,730,737,899.02
16	2021-03-31	-	104.42	0.11	2,708,473,677.37
17	2020-12-31	-	108.87	0.26	2,684,760,937.10
18	2020-09-30	-	95.41	0.14	2,659,970,855.67
19	2020-06-30	-	106.04	0.16	2,661,379,825.31
20	2020-03-31	-	99.19	0.19	2,657,157,321.97
21	2019-12-31	-	107.80	0.15	2,613,659,136.07
22	2019-09-30	-	102.34	0.15	2,588,731,464.86
23	2019-06-30	-	119.15	0.11	2,558,731,925.51
24	2019-03-31	-	115.43	0.28	2,536,275,568.74
25	2018-12-31	-	98.62	0.15	2,592,497,792.95
26	2018-09-30	-	95.52	19.91	2,564,648,980.54
27	2018-06-30	-	78.73	19.81	2,532,259,215.12
28	2018-03-31	-	13.01	49.85	2,543,421,050.51

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