诺德天富灵活配置混合(005295)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德天富灵活配置混合(005295)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	62.42	-	35.52	112,654,680.41
2	2024-09-30	88.79	-	7.49	127,473,715.15
3	2024-06-30	92.16	-	7.96	121,640,845.33
4	2024-03-31	61.74	-	43.24	119,160,070.49
5	2023-12-31	69.57	-	30.63	111,321,685.72
6	2023-09-30	34.88	32.24	32.97	114,065,460.86
7	2023-06-30	80.30	-	10.22	126,040,977.54
8	2023-03-31	42.27	-	331.41	32,737,453.97
9	2022-12-31	93.42	-	7.14	82,324,179.50
10	2022-09-30	91.72	-	9.90	104,239,243.13
11	2022-06-30	86.09	-	15.07	40,030,047.87
12	2022-03-31	93.81	-	6.47	120,958,893.03
13	2021-12-31	86.67	-	13.39	224,786,372.08
14	2021-09-30	72.22	-	20.15	257,159,257.11
15	2021-06-30	75.17	-	21.91	241,034,805.96
16	2021-03-31	73.19	-	26.91	221,669,541.38
17	2020-12-31	75.31	-	8.09	218,789,127.84
18	2020-09-30	62.47	-	19.74	262,705,668.10
19	2020-06-30	37.31	-	50.16	234,750,800.17
20	2020-03-31	55.43	-	9.79	142,269,923.08
21	2019-12-31	82.64	-	12.60	101,066,509.64
22	2019-09-30	46.42	-	17.69	168,242,181.37
23	2019-06-30	84.48	-	15.84	136,366,890.13
24	2019-03-31	45.27	-	17.10	36,844,136.52
25	2018-12-31	82.63	-	12.96	37,622,596.41
26	2018-09-30	85.79	-	10.29	43,140,652.62
27	2018-06-30	72.51	-	28.02	45,491,231.96

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