诺德新宜灵活配置混合(005294)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新宜灵活配置混合(005294)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	65.93	-	31.34	117,514,773.26
2	2024-09-30	92.42	-	10.78	120,936,599.95
3	2024-06-30	82.14	-	19.72	116,886,588.04
4	2024-03-31	61.39	-	43.64	113,535,297.22
5	2023-12-31	63.79	-	41.37	106,355,302.75
6	2023-09-30	28.82	32.48	38.87	113,547,356.67
7	2023-06-30	68.29	-	33.28	129,556,598.40
8	2023-03-31	88.05	-	7.87	138,161,832.46
9	2022-12-31	6.23	-	98.02	37,995,300.92
10	2022-09-30	92.64	-	6.04	61,935,741.13
11	2022-06-30	90.96	-	12.40	91,412,271.25
12	2022-03-31	77.14	5.86	17.05	171,401,534.00
13	2021-12-31	29.52	58.04	12.25	448,686,607.69
14	2021-09-30	25.27	72.35	1.67	608,208,133.16
15	2021-06-30	24.36	72.86	2.07	589,347,577.92
16	2021-03-31	25.84	71.60	3.02	515,615,007.39
17	2020-12-31	28.19	66.05	0.39	649,376,933.63
18	2020-09-30	21.59	-	66.81	692,239,832.85
19	2020-06-30	92.51	-	9.34	2,905,318.06
20	2020-03-31	14.51	-	87.51	5,313,079.48
21	2019-12-31	93.63	-	6.31	68,093,055.99
22	2019-09-30	52.45	12.32	28.99	162,876,367.61
23	2019-06-30	93.14	-	6.97	159,557,764.82
24	2019-03-31	89.45	-	11.63	2,886,547.06
25	2018-12-31	54.72	-	45.56	1,843,221.61
26	2018-09-30	72.71	-	30.93	2,102,549.58
27	2018-06-30	11.25	-	91.52	2,405,984.86
28	2018-03-31	-	-	64.57	2,328,987.98

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