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嘉实价值精选股票A(005267)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	92.86	-	7.47	4,254,002,294.79
2	2024-09-30	92.30	-	8.20	4,829,596,167.78
3	2024-06-30	91.24	-	8.45	4,886,572,025.88
4	2024-03-31	88.87	-	12.23	4,864,173,892.23
5	2023-12-31	89.74	-	10.42	4,223,542,268.38
6	2023-09-30	91.21	-	8.96	4,610,402,564.36
7	2023-06-30	89.71	-	10.37	4,754,140,633.19
8	2023-03-31	92.13	0.20	8.19	5,012,881,620.70
9	2022-12-31	93.06	0.21	9.14	4,793,411,465.14
10	2022-09-30	91.28	0.21	8.18	4,695,051,028.78
11	2022-06-30	90.93	0.19	8.06	5,132,836,528.11
12	2022-03-31	92.04	0.25	7.20	5,522,306,803.37
13	2021-12-31	93.43	0.26	6.48	6,504,244,022.83
14	2021-09-30	91.32	-	9.10	7,864,739,662.29
15	2021-06-30	90.83	0.41	8.57	9,076,943,528.60
16	2021-03-31	89.66	0.51	9.47	8,931,008,367.14
17	2020-12-31	90.79	1.89	10.19	4,492,363,254.02
18	2020-09-30	89.84	2.16	7.34	1,837,785,868.51
19	2020-06-30	93.90	3.35	1.98	1,387,063,904.21
20	2020-03-31	94.27	2.10	3.31	1,461,838,150.81
21	2019-12-31	93.30	5.28	3.40	2,412,138,896.70
22	2019-09-30	94.23	4.81	1.32	2,647,447,437.37
23	2019-06-30	93.75	4.49	1.87	3,279,255,939.09
24	2019-03-31	94.57	2.35	3.36	3,811,877,446.75
25	2018-12-31	86.59	1.78	12.50	3,504,317,930.54
26	2018-09-30	89.87	1.57	8.73	3,997,658,804.57
27	2018-06-30	90.87	1.21	7.28	4,145,391,174.01
28	2018-03-31	94.34	0.21	6.59	4,510,179,146.64

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