宏利全能混合(FOF)A(005221)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利全能混合(FOF)A(005221)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	6.82	2.16	208,071,283.55
2	2024-09-30	-	7.97	2.87	882,496,143.88
3	2024-06-30	-	7.62	1.06	17,243,195.89
4	2024-03-31	-	7.28	4.67	34,642,550.54
5	2023-12-31	-	7.00	0.51	21,748,272.68
6	2023-09-30	-	7.23	2.93	13,944,024.41
7	2023-06-30	-	7.35	4.96	15,034,944.90
8	2023-03-31	-	7.32	3.67	15,214,633.87
9	2022-12-31	-	6.13	1.68	52,866,029.46
10	2022-09-30	-	3.85	51.66	31,600,268.82
11	2022-06-30	-	10.78	109.54	18,817,790.22
12	2022-03-31	-	6.13	1.95	18,043,928.00
13	2021-12-31	-	5.69	1.37	19,352,743.97
14	2021-09-30	-	4.91	87.01	20,369,687.38
15	2021-06-30	-	3.59	8.12	27,831,273.44
16	2021-03-31	-	-	9.42	28,242,633.28
17	2020-12-31	-	-	26.61	59,289,742.90
18	2020-09-30	-	-	9.36	50,687,903.38
19	2020-06-30	-	-	4.94	45,261,372.99
20	2020-03-31	-	-	10.27	54,750,916.23
21	2019-12-31	-	3.30	6.08	91,075,849.97
22	2019-09-30	-	-	8.68	113,975,878.46
23	2019-06-30	-	-	6.80	167,300,219.85
24	2019-03-31	-	-	12.06	236,799,889.16
25	2018-12-31	-	-	6.55	332,415,657.58
26	2018-09-30	-	-	6.99	378,819,171.53
27	2018-06-30	-	-	5.40	426,386,718.64
28	2018-03-31	-	-	11.92	506,162,144.96

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