华夏聚惠(FOF)A(005218)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏聚惠(FOF)A(005218) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏聚惠(FOF)A(005218)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	1.19	3.34	4.07	174,198,009.05
2	2024-09-30	1.34	3.07	3.20	189,097,198.97
3	2024-06-30	1.08	4.54	3.39	187,390,104.64
4	2024-03-31	0.90	4.81	3.55	181,832,403.90
5	2023-12-31	0.20	4.66	0.97	186,524,021.39
6	2023-09-30	0.42	5.41	1.77	193,671,540.62
7	2023-06-30	4.12	5.16	4.62	201,927,520.16
8	2023-03-31	7.40	4.84	0.55	214,008,005.63
9	2022-12-31	7.02	4.56	1.09	224,258,902.70
10	2022-09-30	-	6.36	4.52	239,536,049.44
11	2022-06-30	1.98	6.16	7.60	249,587,456.69
12	2022-03-31	0.53	5.55	4.26	271,247,248.98
13	2021-12-31	0.42	-	13.45	286,433,535.52
14	2021-09-30	1.51	-	10.43	255,253,072.78
15	2021-06-30	1.50	0.74	6.25	269,238,456.28
16	2021-03-31	0.83	0.73	5.07	275,779,583.75
17	2020-12-31	2.90	-	7.44	312,943,091.45
18	2020-09-30	3.62	-	10.55	395,809,194.51
19	2020-06-30	4.88	0.11	5.10	481,789,348.68
20	2020-03-31	5.15	7.39	2.14	505,028,665.67
21	2019-12-31	10.32	-	6.83	655,194,002.46
22	2019-09-30	9.67	-	6.06	730,761,796.07
23	2019-06-30	-	-	7.86	862,189,336.82
24	2019-03-31	-	2.79	10.12	1,077,575,093.47
25	2018-12-31	-	2.10	5.30	1,427,470,619.36
26	2018-09-30	-	5.02	5.83	1,595,476,506.68
27	2018-06-30	-	4.56	3.90	1,754,516,645.41
28	2018-03-31	-	6.67	7.31	2,394,270,122.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年