国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保安裕纯债半年定开债(005208) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	138.39	0.31	5,002,139,557.82
2	2024-09-30	-	119.94	0.19	4,934,353,107.39
3	2024-06-30	-	117.14	2.00	5,081,566,992.05
4	2024-03-31	-	134.84	0.71	3,019,594,776.19
5	2023-12-31	-	152.60	0.52	2,993,382,392.97
6	2023-09-30	-	111.27	0.42	3,983,503,769.49
7	2023-06-30	-	128.41	0.08	4,010,953,968.16
8	2023-03-31	-	130.87	0.86	2,975,809,726.91
9	2022-12-31	-	134.83	0.34	2,947,940,327.99
10	2022-09-30	-	125.13	0.35	2,994,213,359.62
11	2022-06-30	-	145.94	0.30	2,984,762,046.67
12	2022-03-31	-	126.79	0.31	2,939,314,349.75
13	2021-12-31	-	118.13	0.34	2,981,970,811.32
14	2021-09-30	-	128.49	0.54	3,483,619,543.85
15	2021-06-30	-	111.01	0.42	3,494,655,419.23
16	2021-03-31	-	108.51	0.51	4,497,504,225.10
17	2020-12-31	-	125.38	0.16	4,517,315,589.12
18	2020-09-30	-	117.41	1.07	6,012,213,107.31
19	2020-06-30	-	140.58	2.15	6,066,773,688.30
20	2020-03-31	-	162.33	0.43	6,058,758,569.98
21	2019-12-31	-	110.19	0.20	6,124,775,250.44
22	2019-09-30	-	123.86	0.50	6,075,882,973.98
23	2019-06-30	-	127.52	0.78	6,188,699,223.56
24	2019-03-31	-	154.11	1.01	6,224,225,031.80
25	2018-12-31	-	115.48	0.30	6,128,159,199.86
26	2018-09-30	-	136.42	0.21	5,238,643,988.52
27	2018-06-30	-	111.23	0.25	5,132,274,284.05
28	2018-03-31	-	109.96	1.08	3,086,222,683.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年