易方达恒益定开债券发起式(005124)资产配置-基金频道-证券之星

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易方达恒益定开债券发起式(005124)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	149.92	0.30	4,164,549,153.93
2	2024-09-30	-	114.32	0.57	4,075,854,400.94
3	2024-06-30	-	130.37	0.77	4,076,491,850.59
4	2024-03-31	-	125.29	0.59	4,012,102,507.11
5	2023-12-31	-	107.44	0.39	4,039,481,322.29
6	2023-09-30	-	132.91	2.45	3,998,905,313.53
7	2023-06-30	-	144.97	0.85	7,012,310,434.49
8	2023-03-31	-	92.21	0.09	6,996,986,730.37
9	2022-12-31	-	144.54	1.31	4,046,109,612.12
10	2022-09-30	-	126.47	2.09	4,055,937,598.71
11	2022-06-30	-	130.36	2.46	4,009,947,126.71
12	2022-03-31	-	142.91	2.58	4,005,585,027.24
13	2021-12-31	-	131.20	1.55	4,051,473,885.36
14	2021-09-30	-	119.55	1.83	4,001,790,156.29
15	2021-06-30	-	108.74	1.09	3,984,820,191.72
16	2021-03-31	-	105.55	0.79	4,040,779,774.85
17	2020-12-31	-	113.24	3.31	3,990,971,379.30
18	2020-09-30	-	132.27	4.80	3,977,485,993.60
19	2020-06-30	-	161.64	2.42	5,989,105,993.44
20	2020-03-31	-	157.25	4.11	6,138,218,379.77
21	2019-12-31	-	137.31	2.42	6,014,029,918.88
22	2019-09-30	-	130.78	2.95	6,100,860,979.01
23	2019-06-30	-	154.78	1.35	6,060,446,752.90
24	2019-03-31	-	144.79	3.41	6,060,789,875.62
25	2018-12-31	-	163.72	2.95	8,071,681,677.74
26	2018-09-30	-	131.77	2.11	8,212,210,448.93
27	2018-06-30	-	135.56	1.81	8,153,825,721.31
28	2018-03-31	-	126.02	0.66	8,075,924,621.81
29	2017-12-31	-	78.12	5.15	8,057,057,620.31

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