兴银鑫日享短债A(005079)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银鑫日享短债A(005079)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.90	0.58	4,564,562,057.23
2	2024-09-30	-	129.75	0.88	7,578,895,238.29
3	2024-06-30	-	113.92	0.48	9,853,805,037.92
4	2024-03-31	-	123.01	0.53	6,778,070,250.21
5	2023-12-31	-	125.36	0.26	4,580,968,520.88
6	2023-09-30	-	117.66	0.31	4,501,553,550.71
7	2023-06-30	-	108.73	0.29	3,153,583,871.40
8	2023-03-31	-	116.12	0.61	1,914,694,879.69
9	2022-12-31	-	126.08	0.95	1,350,071,277.96
10	2022-09-30	-	121.66	0.73	1,552,545,713.60
11	2022-06-30	-	116.44	0.34	1,747,164,684.18
12	2022-03-31	-	131.40	2.99	1,946,851,875.64
13	2021-12-31	-	99.11	0.06	2,538,361,060.47
14	2021-09-30	-	125.11	0.10	1,149,904,422.38
15	2021-06-30	-	107.27	0.13	738,432,849.93
16	2021-03-31	-	128.71	0.26	214,951,441.75
17	2020-12-31	-	122.46	0.52	213,587,902.61
18	2020-09-30	-	127.43	1.12	212,723,988.54
19	2020-06-30	-	130.29	0.24	222,875,612.18
20	2020-03-31	-	111.64	5.14	227,074,429.56
21	2019-12-31	-	106.93	16.26	134,715,058.04

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