长江乐丰纯债(005070)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长江乐丰纯债(005070) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江乐丰纯债(005070)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.68	0.39	1,017,069,418.43
2	2024-09-30	-	122.60	0.50	998,639,698.27
3	2024-06-30	-	125.28	0.61	1,000,917,438.75
4	2024-03-31	-	107.94	0.57	1,013,256,861.21
5	2023-12-31	-	132.10	2.27	412,270,318.34
6	2023-09-30	-	124.42	1.17	423,796,477.01
7	2023-06-30	-	135.60	3.28	419,624,126.65
8	2023-03-31	-	92.60	0.02	413,022,339.58
9	2022-12-31	-	108.24	0.22	407,324,109.66
10	2022-09-30	-	100.14	1.98	9,789,324.32
11	2022-06-30	-	88.36	13.23	9,754,070.05
12	2022-03-31	-	100.25	0.21	445,102,300.43
13	2021-12-31	-	99.29	0.04	751,378,824.41
14	2021-09-30	-	98.75	0.08	767,453,663.05
15	2021-06-30	-	90.59	1.09	756,790,017.65
16	2021-03-31	-	98.97	3.27	4,416,934.05
17	2020-12-31	-	-	107.21	4,410,051.50
18	2020-09-30	-	86.56	0.13	346,075,850.35
19	2020-06-30	-	103.50	0.11	568,224,904.07
20	2020-03-31	-	108.10	0.41	566,359,251.93
21	2019-12-31	-	107.43	0.18	553,161,342.15
22	2019-09-30	-	110.60	0.26	545,742,547.58
23	2019-06-30	-	119.73	0.05	533,980,855.82
24	2019-03-31	-	116.96	0.03	526,712,410.59
25	2018-12-31	-	122.30	0.19	518,185,388.38
26	2018-09-30	-	124.18	0.02	520,877,628.86
27	2018-06-30	-	123.91	0.05	510,420,252.52
28	2018-03-31	-	112.09	0.23	521,199,267.49
29	2017-12-31	-	62.11	0.03	513,348,391.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年