国投瑞银和泰6个月债券(005019)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银和泰6个月债券(005019)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	123.06	0.03	3,063,744,754.57
2	2024-12-31	-	98.39	0.70	3,132,611,524.12
3	2024-09-30	-	126.72	1.56	3,063,473,943.83
4	2024-06-30	-	111.69	0.49	3,049,598,213.57
5	2024-03-31	-	97.73	2.29	3,013,737,028.21
6	2023-12-31	-	125.98	6.80	3,042,919,980.56
7	2023-09-30	-	113.91	0.11	3,150,177,389.66
8	2023-06-30	-	113.65	0.12	3,137,537,558.71
9	2023-03-31	-	111.05	0.26	3,105,037,799.95
10	2022-12-31	-	98.55	0.23	3,086,925,251.69
11	2022-09-30	-	135.43	0.18	3,094,032,491.83
12	2022-06-30	-	113.46	0.16	3,057,884,703.10
13	2022-03-31	-	139.27	0.06	3,085,812,696.79
14	2021-12-31	-	97.50	1.14	3,139,603,084.89
15	2021-09-30	-	127.29	1.25	3,111,349,573.09
16	2021-06-30	-	116.29	1.13	3,076,490,426.27
17	2021-03-31	-	110.01	0.55	3,100,265,581.89
18	2020-12-31	-	95.92	0.33	3,079,996,109.19
19	2020-09-30	-	98.81	1.80	3,050,351,068.74
20	2020-06-30	-	122.03	5.50	3,064,772,133.21
21	2020-03-31	-	121.20	0.50	3,140,135,491.27
22	2019-12-31	-	98.26	0.43	3,071,534,936.21
23	2019-09-30	-	110.81	0.66	3,056,591,375.22
24	2019-06-30	-	98.49	0.52	3,095,108,035.06
25	2019-03-31	-	137.68	0.60	3,089,872,707.50
26	2018-12-31	-	113.93	0.34	3,150,514,869.28
27	2018-09-30	-	122.71	0.27	3,082,303,357.45
28	2018-06-30	-	101.21	0.17	3,036,727,325.93
29	2018-03-31	-	97.80	0.63	3,069,206,217.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年