金鹰添瑞中短债C(005011)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添瑞中短债C(005011)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	108.07	0.30	3,955,972,891.32
2	2024-09-30	-	106.54	0.41	3,270,996,301.91
3	2024-06-30	-	98.79	0.21	2,801,123,584.84
4	2024-03-31	-	95.86	0.41	2,013,264,974.91
5	2023-12-31	-	102.80	0.23	1,692,867,380.38
6	2023-09-30	-	89.69	0.01	2,487,496,820.84
7	2023-06-30	-	97.72	0.27	1,672,373,760.38
8	2023-03-31	-	134.35	0.06	1,066,414,184.04
9	2022-12-31	-	93.90	0.05	1,298,075,124.93
10	2022-09-30	-	103.24	0.10	1,544,051,545.43
11	2022-06-30	-	94.50	0.13	1,732,274,941.34
12	2022-03-31	-	100.28	0.21	1,635,914,444.65
13	2021-12-31	-	98.16	4.22	1,498,555,878.87
14	2021-09-30	-	97.77	0.10	1,288,062,806.53
15	2021-06-30	-	99.53	0.44	1,004,136,121.33
16	2021-03-31	-	104.97	0.17	1,052,625,775.82
17	2020-12-31	-	100.46	0.87	1,059,605,058.42
18	2020-09-30	-	104.33	0.87	1,004,263,488.09
19	2020-06-30	-	102.15	0.05	1,625,575,371.88
20	2020-03-31	-	97.44	0.59	1,970,338,328.62
21	2019-12-31	-	82.30	0.07	2,071,524,383.53
22	2019-09-30	-	97.72	2.96	3,468,514,757.26
23	2019-06-30	-	104.53	2.29	4,389,033,520.73
24	2019-03-31	-	99.42	1.87	5,389,561,470.60
25	2018-12-31	-	117.95	4.56	8,794,570,860.82
26	2018-09-30	-	100.94	3.17	12,848,855,935.30
27	2018-06-30	-	117.10	3.15	6,360,888,261.23
28	2018-03-31	-	99.90	4.71	1,530,499,183.91
29	2017-12-31	-	83.18	15.21	1,020,744,467.67

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