交银品质升级混合A(005004)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

交银品质升级混合A(005004)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	92.90	-	6.77	477,658,092.14
2	2024-12-31	92.74	-	18.57	554,501,635.39
3	2024-09-30	88.43	-	9.80	761,600,546.28
4	2024-06-30	94.59	-	6.00	683,023,454.46
5	2024-03-31	94.77	-	5.57	846,014,127.68
6	2023-12-31	93.18	-	19.09	1,112,708,856.90
7	2023-09-30	93.72	-	6.40	1,421,990,759.46
8	2023-06-30	94.47	-	9.36	2,060,399,082.73
9	2023-03-31	94.67	-	5.58	3,276,900,755.81
10	2022-12-31	88.42	1.39	10.72	3,611,579,648.74
11	2022-09-30	90.92	-	9.76	2,662,685,190.32
12	2022-06-30	83.54	-	15.16	2,545,706,041.93
13	2022-03-31	93.72	-	6.65	1,589,676,608.67
14	2021-12-31	89.60	-	11.96	2,024,517,820.02
15	2021-09-30	88.01	-	11.80	1,268,835,715.82
16	2021-06-30	87.62	-	15.26	1,698,433,569.11
17	2021-03-31	88.26	-	13.19	809,818,840.93
18	2020-12-31	87.83	-	11.23	853,022,727.55
19	2020-09-30	90.21	-	11.57	510,822,084.27
20	2020-06-30	86.70	-	11.47	366,546,433.80
21	2020-03-31	93.73	-	7.57	414,959,155.60
22	2019-12-31	89.14	-	20.08	777,082,224.59
23	2019-09-30	93.14	-	6.17	959,031,471.31
24	2019-06-30	94.13	-	9.98	1,346,592,308.22
25	2019-03-31	92.99	-	6.79	1,598,973,312.76
26	2018-12-31	90.14	-	10.92	1,333,341,807.64
27	2018-09-30	81.54	-	22.31	1,569,145,838.90
28	2018-06-30	86.02	-	12.28	1,757,715,906.11

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