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基金公告

中银证券安誉债券A(004956)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	125.20	0.57	1,023,159,709.85
2	2024-12-31	-	131.60	0.29	1,027,160,615.33
3	2024-09-30	-	120.42	0.42	1,028,581,070.97
4	2024-06-30	-	109.86	0.28	1,030,252,193.19
5	2024-03-31	-	105.49	0.41	1,019,475,796.73
6	2023-12-31	-	111.88	0.56	1,008,022,188.37
7	2023-09-30	-	105.86	0.34	1,006,402,071.67
8	2023-06-30	-	109.40	0.06	1,028,862,817.45
9	2023-03-31	-	97.57	3.19	21,273,707.39
10	2022-12-31	-	96.24	4.29	31,259,185.54
11	2022-09-30	-	4.75	95.95	21,163,220.87
12	2022-06-30	-	106.16	0.37	540,348,456.45
13	2022-03-31	-	98.97	1.09	537,279,101.97
14	2021-12-31	-	103.69	0.16	535,042,896.27
15	2021-09-30	-	93.70	0.16	530,518,330.90
16	2021-06-30	-	82.32	0.12	622,470,797.54
17	2021-03-31	-	82.79	0.80	617,385,431.39
18	2020-12-31	-	117.39	0.34	615,085,475.30
19	2020-09-30	-	97.16	0.50	607,677,808.34
20	2020-06-30	-	86.53	0.55	609,886,619.65
21	2020-03-31	-	113.59	0.72	612,133,102.75
22	2019-12-31	-	83.79	2.56	600,276,388.16
23	2019-09-30	-	120.41	0.86	2,138,012,495.28
24	2019-06-30	-	98.21	0.12	2,450,759,384.13
25	2019-03-31	-	106.43	0.11	2,532,408,734.44
26	2018-12-31	-	106.32	0.38	246,209,273.73
27	2018-09-30	-	82.84	24.13	244,022,348.39
28	2018-06-30	-	9.71	89.36	2,425,664,368.33

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