鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	86.45	5.35	1.57	56,763,393.86
2	2024-09-30	89.19	5.61	4.78	44,872,359.97
3	2024-06-30	86.15	6.06	1.61	43,580,427.06
4	2024-03-31	77.25	7.55	1.67	42,886,808.68
5	2023-12-31	66.78	5.61	1.46	59,327,563.98
6	2023-09-30	85.92	5.26	5.42	49,384,527.25
7	2023-06-30	80.92	5.03	10.25	52,301,568.91
8	2023-03-31	94.69	5.20	0.26	40,544,835.55
9	2022-12-31	93.82	5.98	0.08	30,689,678.80
10	2022-09-30	81.32	9.75	0.23	31,269,658.61
11	2022-06-30	30.81	9.12	22.02	33,263,230.94
12	2022-03-31	83.93	6.19	101.13	48,673,315.96
13	2021-12-31	81.63	37.43	4.59	163,870,847.21
14	2021-09-30	75.76	54.27	1.49	191,613,810.29
15	2021-06-30	77.88	39.79	1.26	246,318,191.07
16	2021-03-31	84.29	45.04	2.77	218,209,794.60
17	2020-12-31	85.26	43.85	1.55	274,216,268.21
18	2020-09-30	76.55	54.06	3.35	279,319,401.46
19	2020-06-30	89.47	5.41	4.01	136,295,011.43
20	2020-03-31	88.71	5.97	6.66	138,330,667.12
21	2019-12-31	82.06	5.33	1.79	156,647,012.32
22	2019-09-30	83.54	5.17	11.31	146,661,596.88
23	2019-06-30	24.76	6.12	72.39	49,498,219.90
24	2019-03-31	38.29	12.71	17.60	52,596,512.93
25	2018-12-31	23.49	12.89	21.15	50,775,833.31
26	2018-09-30	38.47	21.75	10.02	53,165,806.36
27	2018-06-30	52.68	6.25	2.63	56,243,260.92
28	2018-03-31	40.93	6.63	31.54	60,339,837.58
29	2017-12-31	61.71	5.73	3.71	69,713,662.61

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