中加颐享纯债债券A(004910)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐享纯债债券A(004910)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	119.53	0.03	2,655,819,348.16
2	2024-09-30	-	128.59	0.01	2,598,759,377.51
3	2024-06-30	-	137.12	0.05	2,607,874,267.42
4	2024-03-31	-	105.88	0.02	2,813,398,745.62
5	2023-12-31	-	117.04	0.04	2,570,954,539.36
6	2023-09-30	-	100.60	0.02	2,564,237,892.63
7	2023-06-30	-	111.64	0.04	2,595,188,610.53
8	2023-03-31	-	109.09	0.06	2,579,946,999.00
9	2022-12-31	-	100.93	0.04	2,587,560,182.83
10	2022-09-30	-	60.78	0.64	4,404,483,304.57
11	2022-06-30	-	103.04	0.26	403,326,865.21
12	2022-03-31	-	113.86	0.22	436,059,870.52
13	2021-12-31	-	117.07	0.18	448,289,246.05
14	2021-09-30	-	123.43	0.22	464,612,724.50
15	2021-06-30	-	109.19	0.15	588,033,896.10
16	2021-03-31	-	126.12	0.12	1,047,106,940.80
17	2020-12-31	-	117.11	0.17	1,170,940,489.55
18	2020-09-30	-	112.84	0.05	1,337,981,013.59
19	2020-06-30	-	116.70	0.15	1,233,203,855.39
20	2020-03-31	-	124.85	0.57	1,262,055,049.68
21	2019-12-31	-	128.54	0.25	1,258,746,087.31
22	2019-09-30	-	128.05	0.22	1,290,802,620.82
23	2019-06-30	-	131.16	0.25	1,271,691,968.09
24	2019-03-31	-	115.05	0.40	1,262,267,704.29
25	2018-12-31	-	125.85	0.06	1,220,808,726.94
26	2018-09-30	-	117.88	0.12	1,215,389,700.87
27	2018-06-30	-	124.33	0.04	1,204,205,812.56
28	2018-03-31	-	121.14	0.08	1,209,626,865.08
29	2017-12-31	-	119.28	0.05	1,600,501,237.43
30	2017-09-30	-	107.36	0.24	1,611,007,556.12

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