中银信享定期开放债券(004899)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银信享定期开放债券(004899)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	113.75	0.33	2,019,699,885.32
2	2024-09-30	-	103.22	0.13	997,455,795.69
3	2024-06-30	-	137.42	1.64	989,652,448.29
4	2024-03-31	-	96.86	0.42	2,897,479,027.73
5	2023-12-31	-	83.57	0.65	2,910,531,704.06
6	2023-09-30	-	92.86	0.93	2,918,132,372.97
7	2023-06-30	-	104.01	0.44	2,954,554,714.22
8	2023-03-31	-	49.25	0.61	3,026,108,879.31
9	2022-12-31	-	112.25	1.25	1,026,944,777.31
10	2022-09-30	-	97.81	0.67	1,078,943,466.87
11	2022-06-30	-	103.14	1.31	1,068,205,458.98
12	2022-03-31	-	104.66	1.45	1,055,907,453.03
13	2021-12-31	-	109.53	2.40	1,048,220,263.65
14	2021-09-30	-	134.27	5.81	1,036,505,706.24
15	2021-06-30	-	117.74	3.68	1,023,430,645.99
16	2021-03-31	-	119.08	1.78	1,012,962,261.06
17	2020-12-31	-	120.26	3.22	1,003,494,105.66
18	2020-09-30	-	115.07	2.69	991,140,639.05
19	2020-06-30	-	120.33	1.81	4,082,148,466.50
20	2020-03-31	-	113.38	0.79	4,094,461,965.71
21	2019-12-31	-	89.87	0.73	4,098,259,057.31
22	2019-09-30	-	110.26	2.31	4,058,845,141.17
23	2019-06-30	-	114.16	0.81	4,056,572,249.20
24	2019-03-31	-	93.83	1.02	6,116,474,300.01
25	2018-12-31	-	110.96	10.69	6,119,359,649.50
26	2018-09-30	-	105.40	5.54	6,161,276,817.62
27	2018-06-30	-	116.29	7.50	5,055,318,153.73
28	2018-03-31	-	97.43	26.23	5,134,890,144.57
29	2017-12-31	-	79.58	31.99	5,047,181,599.45

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