交银股息优化混合(004868)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

交银股息优化混合(004868)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	90.18	-	8.60	303,098,469.52
2	2025-03-31	93.84	-	5.89	322,407,842.35
3	2024-12-31	92.68	-	7.85	449,086,826.81
4	2024-09-30	86.90	-	9.51	771,925,765.20
5	2024-06-30	94.15	-	6.28	855,713,554.24
6	2024-03-31	94.75	-	7.00	1,191,469,849.97
7	2023-12-31	94.70	-	5.44	1,365,493,446.56
8	2023-09-30	94.22	-	5.83	1,485,417,690.11
9	2023-06-30	94.07	-	7.07	1,846,935,680.60
10	2023-03-31	94.31	-	6.01	2,520,559,250.17
11	2022-12-31	90.05	2.06	9.26	2,447,668,494.13
12	2022-09-30	86.53	-	6.47	2,352,123,201.48
13	2022-06-30	83.72	-	15.32	2,052,585,576.05
14	2022-03-31	92.32	-	8.32	1,628,935,584.07
15	2021-12-31	89.40	-	11.73	2,386,192,993.60
16	2021-09-30	85.37	-	15.38	1,619,526,647.64
17	2021-06-30	87.13	-	15.69	1,592,288,150.08
18	2021-03-31	89.87	-	10.09	686,055,980.55
19	2020-12-31	85.81	-	13.31	738,545,282.57
20	2020-09-30	93.72	-	19.65	368,437,798.89
21	2020-06-30	88.47	-	11.86	453,076,688.37
22	2020-03-31	93.97	-	7.27	273,779,560.69
23	2019-12-31	91.23	-	8.04	327,223,348.03
24	2019-09-30	91.50	-	6.51	330,665,323.56
25	2019-06-30	94.65	-	9.38	114,709,715.95
26	2019-03-31	93.31	-	7.36	138,500,929.53
27	2018-12-31	91.01	-	12.94	128,892,204.29
28	2018-09-30	81.20	-	21.89	145,707,166.32
29	2018-06-30	90.27	-	14.32	151,635,230.72
30	2018-03-31	87.69	-	12.29	177,084,371.61
31	2017-12-31	88.18	-	12.55	331,471,634.30

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