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基金公告

中欧瑾泰债券A(004728)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	117.53	0.06	4,385,962,105.44
2	2024-09-30	-	134.74	0.02	4,884,609,094.58
3	2024-06-30	-	117.21	0.01	5,007,911,962.67
4	2024-03-31	-	128.27	0.13	656,324,673.44
5	2023-12-31	-	138.72	0.02	3,300,874,685.58
6	2023-09-30	-	109.72	0.09	606,370,303.36
7	2023-06-30	-	119.34	0.07	593,658,958.76
8	2023-03-31	-	98.29	0.07	891,772,461.18
9	2022-12-31	-	110.78	0.10	656,471,771.11
10	2022-09-30	-	99.21	0.91	153,113,005.74
11	2022-06-30	-	100.33	2.78	202,435,671.04
12	2022-03-31	-	91.74	8.46	52,307,687.18
13	2021-12-31	-	89.98	0.26	51,727,621.58
14	2021-09-30	-	97.92	1.41	51,484,509.95
15	2021-06-30	-	88.14	10.56	102,750,614.29
16	2021-03-31	-	112.00	0.10	1,958,941,466.08
17	2020-12-31	-	99.08	0.08	6,834,659,449.89
18	2020-09-30	-	97.59	0.04	7,030,092,922.48
19	2020-06-30	-	99.77	0.01	9,600,452,489.20
20	2020-03-31	-	115.38	0.06	8,208,972,744.23
21	2019-12-31	-	108.12	0.05	6,437,063,702.46
22	2019-09-30	-	120.13	0.08	4,558,358,032.26
23	2019-06-30	-	126.70	0.08	3,618,085,206.68
24	2019-03-31	-	125.87	0.05	4,492,555,696.36
25	2018-12-31	-	106.36	0.02	3,621,129,828.45
26	2018-09-30	-	90.39	8.08	72,607,019.10
27	2018-06-30	-	76.76	5.96	89,717,998.13
28	2018-03-31	69.82	7.46	2.40	88,226,263.22
29	2017-12-31	8.06	75.19	3.14	112,887,320.01

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