南方祥元债券C(004706)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方祥元债券C(004706) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方祥元债券C(004706)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.67	0.74	6,512,852,394.73
2	2024-09-30	-	121.44	0.58	6,497,037,100.94
3	2024-06-30	-	118.01	0.69	5,081,663,929.12
4	2024-03-31	-	133.52	0.56	3,453,427,888.03
5	2023-12-31	-	112.40	1.64	2,523,917,773.53
6	2023-09-30	-	118.45	2.71	2,429,323,522.50
7	2023-06-30	-	128.89	2.20	3,663,506,768.87
8	2023-03-31	-	88.25	1.07	3,204,259,154.33
9	2022-12-31	-	120.25	2.25	3,431,636,254.47
10	2022-09-30	-	112.01	0.87	4,979,788,619.15
11	2022-06-30	-	128.74	1.17	6,142,103,675.73
12	2022-03-31	-	110.93	6.76	8,005,753,705.32
13	2021-12-31	-	107.10	0.71	11,303,236,975.68
14	2021-09-30	-	110.38	0.62	6,356,069,159.59
15	2021-06-30	-	109.53	1.37	2,220,461,668.42
16	2021-03-31	-	111.31	5.61	750,421,839.59
17	2020-12-31	-	127.28	3.60	686,205,556.91
18	2020-09-30	-	114.79	3.16	1,087,266,712.32
19	2020-06-30	-	123.33	2.95	1,573,533,191.33
20	2020-03-31	-	111.05	3.02	1,619,311,302.96
21	2019-12-31	-	115.20	2.42	1,131,153,085.18
22	2019-09-30	-	109.73	1.83	1,782,083,431.02
23	2019-06-30	-	95.47	3.90	941,669,028.06
24	2019-03-31	-	108.60	1.10	1,690,253,540.19
25	2018-12-31	-	97.79	0.40	2,160,924,830.75
26	2018-09-30	-	111.19	11.75	117,490,809.64
27	2018-06-30	-	125.38	2.79	113,855,062.57
28	2018-03-31	-	99.55	1.72	124,357,921.87
29	2017-12-31	-	99.66	2.42	169,624,311.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年