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基金公告

华夏鼎兴债券C(004638)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	117.81	0.45	1,033,027,319.49
2	2024-09-30	-	111.40	0.93	1,019,778,011.79
3	2024-06-30	-	119.57	0.32	1,019,183,956.52
4	2024-03-31	-	123.56	0.37	1,014,176,135.52
5	2023-12-31	-	98.41	0.67	1,011,845,033.24
6	2023-09-30	-	97.12	0.41	1,004,911,367.77
7	2023-06-30	-	109.86	0.29	1,030,522,134.01
8	2023-03-31	-	97.56	0.63	1,020,420,412.70
9	2022-12-31	-	124.76	0.36	1,006,575,065.98
10	2022-09-30	-	123.50	0.44	1,017,232,191.90
11	2022-06-30	-	97.62	0.21	1,023,560,316.17
12	2022-03-31	-	103.54	0.11	1,010,405,271.78
13	2021-12-31	-	88.79	0.21	1,005,983,471.73
14	2021-09-30	-	121.44	0.28	601,227,778.78
15	2021-06-30	-	116.00	0.94	594,867,753.76
16	2021-03-31	-	108.31	2.12	605,367,921.69
17	2020-12-31	-	115.77	0.40	599,997,319.21
18	2020-09-30	-	98.07	0.15	695,790,708.19
19	2020-06-30	-	116.97	0.69	1,001,125,651.93
20	2020-03-31	-	110.77	0.19	1,007,022,360.15
21	2019-12-31	-	106.08	1.68	502,430,636.36
22	2019-09-30	-	92.34	5.94	200,084,422.85
23	2019-06-30	-	107.67	6.49	204,193,597.01
24	2019-03-31	-	115.85	0.99	202,928,997.01
25	2018-12-31	-	108.06	0.60	203,317,129.69
26	2018-09-30	-	111.82	1.24	206,573,846.79
27	2018-06-30	-	110.99	10.82	203,509,491.95
28	2018-03-31	-	91.72	29.66	302,442,986.98

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