民生加银港股通高股息C(004533)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银港股通高股息C(004533)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	94.29	1.52	5.62	73,195,805.07
2	2024-09-30	94.59	1.18	6.87	68,366,561.32
3	2024-06-30	94.18	0.37	8.10	82,506,670.94
4	2024-03-31	92.71	1.09	8.88	27,877,107.81
5	2023-12-31	94.15	1.63	7.40	24,994,512.23
6	2023-09-30	93.81	4.17	4.00	24,319,958.20
7	2023-06-30	93.05	5.44	0.73	22,330,352.48
8	2023-03-31	93.94	0.84	7.30	23,895,352.23
9	2022-12-31	92.86	1.12	8.45	23,202,963.46
10	2022-09-30	92.87	3.60	4.10	21,314,674.45
11	2022-06-30	94.43	0.94	9.10	27,427,272.73
12	2022-03-31	94.88	-	5.96	25,615,786.34
13	2021-12-31	91.03	-	10.57	30,876,807.96
14	2021-09-30	91.64	-	12.12	31,498,531.98
15	2021-06-30	92.27	-	20.49	32,010,035.49
16	2021-03-31	93.93	-	12.67	15,863,863.73
17	2020-12-31	95.17	-	15.04	10,288,854.35
18	2020-09-30	95.53	-	12.82	14,644,526.42
19	2020-06-30	93.24	-	5.51	16,374,355.41
20	2020-03-31	95.13	-	7.99	13,366,661.55
21	2019-12-31	94.81	-	5.99	14,797,365.85
22	2019-09-30	91.47	-	9.60	20,769,539.00
23	2019-06-30	93.69	-	44.07	18,179,107.67
24	2019-03-31	93.80	-	7.47	25,482,979.58
25	2018-12-31	91.79	-	8.85	37,146,928.39
26	2018-09-30	74.48	-	26.05	56,628,171.37
27	2018-06-30	92.88	-	6.93	58,394,345.19
28	2018-03-31	93.67	-	6.66	58,086,601.77
29	2017-12-31	93.15	-	7.18	55,896,482.35
30	2017-09-30	88.24	-	12.26	61,292,617.92

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