嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实沪港深回报混合(004477)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	92.04	-	11.52	640,076,548.03
2	2024-09-30	85.76	1.49	7.81	679,757,999.77
3	2024-06-30	86.92	1.36	14.38	741,453,463.93
4	2024-03-31	89.16	1.56	11.56	652,339,506.05
5	2023-12-31	85.77	1.68	13.42	604,695,341.36
6	2023-09-30	85.66	1.45	11.90	694,576,727.23
7	2023-06-30	88.49	1.41	11.28	724,209,159.02
8	2023-03-31	88.93	1.31	10.84	775,399,063.06
9	2022-12-31	91.12	1.36	8.41	748,017,011.91
10	2022-09-30	86.47	2.61	10.54	781,673,935.62
11	2022-06-30	90.70	5.79	4.40	931,221,712.82
12	2022-03-31	84.42	6.14	8.64	876,919,599.51
13	2021-12-31	90.87	5.23	4.58	1,262,532,366.74
14	2021-09-30	92.30	5.02	2.03	1,492,543,842.95
15	2021-06-30	93.59	3.05	4.75	2,081,256,454.18
16	2021-03-31	93.79	2.18	5.76	2,078,628,148.19
17	2020-12-31	93.17	4.49	1.88	1,611,089,991.98
18	2020-09-30	92.39	4.32	4.29	1,426,806,952.32
19	2020-06-30	93.17	1.38	5.83	1,700,806,940.56
20	2020-03-31	90.37	1.37	8.13	1,727,569,364.43
21	2019-12-31	93.35	3.35	4.76	2,389,635,883.22
22	2019-09-30	92.38	-	7.53	2,691,890,984.77
23	2019-06-30	91.49	-	8.60	3,019,657,456.00
24	2019-03-31	91.00	-	9.62	3,196,596,311.06
25	2018-12-31	68.87	0.04	30.60	3,887,619,975.99
26	2018-09-30	89.52	-	8.44	4,551,346,456.23
27	2018-06-30	85.83	-	14.01	5,102,670,870.58
28	2018-03-31	92.90	-	7.45	6,425,379,114.83
29	2017-12-31	88.99	-	14.17	4,867,560,917.08
30	2017-09-30	90.51	-	9.73	2,561,366,870.18
31	2017-06-30	76.42	-	24.99	3,029,756,606.87

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