鑫元瑞利定期开放债券(004459)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元瑞利定期开放债券(004459)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	125.20	0.01	1,150,568,668.95
2	2024-09-30	-	126.88	0.09	1,131,865,432.34
3	2024-06-30	-	128.89	0.03	1,129,816,327.79
4	2024-03-31	-	119.18	0.13	1,108,218,181.25
5	2023-12-31	-	124.89	0.07	1,087,170,544.34
6	2023-09-30	-	125.60	0.07	1,064,683,467.80
7	2023-06-30	-	127.97	0.09	1,057,012,024.15
8	2023-03-31	-	123.61	0.13	1,038,409,766.39
9	2022-12-31	-	133.53	1.06	1,023,181,782.10
10	2022-09-30	-	124.82	0.18	1,035,023,383.87
11	2022-06-30	-	134.17	0.12	1,016,722,009.28
12	2022-03-31	-	110.99	0.06	1,002,486,017.72
13	2021-12-31	-	96.19	0.07	1,994,519,402.27
14	2021-09-30	-	99.31	0.18	2,057,041,802.47
15	2021-06-30	-	126.01	0.03	2,025,922,389.82
16	2021-03-31	-	97.07	0.54	1,017,698,990.03
17	2020-12-31	-	136.88	1.37	589,304,133.85
18	2020-09-30	-	109.26	1.25	1,007,208,318.19
19	2020-06-30	-	96.02	16.80	1,513,507,801.57
20	2020-03-31	-	136.16	0.88	1,529,897,334.69
21	2019-12-31	-	123.37	1.09	2,020,607,634.49
22	2019-09-30	-	96.76	26.19	2,795,778,642.17
23	2019-06-30	-	98.29	29.07	2,618,819,983.78
24	2019-03-31	-	99.42	29.09	2,600,892,508.91
25	2018-12-31	-	107.38	29.57	2,557,490,019.06
26	2018-09-30	-	120.15	0.55	2,060,029,620.95
27	2018-06-30	-	129.31	0.15	2,027,413,552.84
28	2018-03-31	-	103.73	0.07	3,056,029,146.27
29	2017-12-31	-	71.50	2.47	2,200,481,274.09
30	2017-09-30	-	111.81	0.89	204,176,886.23
31	2017-06-30	-	120.86	7.21	202,480,538.20

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