招商央视财经50指数C(004410)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商央视财经50指数C(004410)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	94.91	0.54	4.69	612,559,132.61
2	2024-12-31	94.45	0.71	4.49	647,434,881.47
3	2024-09-30	95.03	0.53	4.50	744,243,994.32
4	2024-06-30	94.46	0.06	5.61	642,050,026.77
5	2024-03-31	94.97	0.15	5.00	664,407,968.56
6	2023-12-31	94.63	-	5.42	653,473,098.44
7	2023-09-30	94.49	0.03	5.54	683,366,664.67
8	2023-06-30	94.59	0.13	5.30	685,488,824.42
9	2023-03-31	94.75	0.20	4.87	706,207,945.36
10	2022-12-31	94.33	0.60	5.04	683,093,788.18
11	2022-09-30	94.35	-	5.68	629,264,059.04
12	2022-06-30	94.53	-	5.58	668,921,799.85
13	2022-03-31	94.63	-	5.41	592,972,180.96
14	2021-12-31	94.53	5.70	0.26	624,580,796.16
15	2021-09-30	94.29	4.82	0.76	599,140,120.55
16	2021-06-30	94.45	3.45	2.03	638,488,912.96
17	2021-03-31	94.50	2.86	2.66	622,276,290.98
18	2020-12-31	94.64	0.87	4.78	689,066,717.02
19	2020-09-30	94.89	-	5.52	554,583,128.98
20	2020-06-30	94.98	0.12	5.78	585,233,813.47
21	2020-03-31	94.49	0.76	4.86	542,418,574.84
22	2019-12-31	94.52	1.65	4.32	582,693,608.08
23	2019-09-30	94.43	1.44	4.45	445,506,378.76
24	2019-06-30	94.89	0.44	5.23	449,840,863.00
25	2019-03-31	94.84	0.44	5.18	455,748,184.28
26	2018-12-31	94.51	-	5.65	383,847,007.27
27	2018-09-30	94.77	-	5.61	385,089,534.96
28	2018-06-30	94.18	-	5.93	363,339,247.43
29	2018-03-31	94.47	-	5.97	359,551,105.81
30	2017-12-31	94.17	-	7.26	220,698,117.22
31	2017-09-30	92.37	-	8.14	98,196,996.15
32	2017-06-30	90.61	-	11.75	74,517,151.88
33	2017-03-31	91.66	-	8.27	45,463,235.02

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