安信企业价值优选混合A(004393)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信企业价值优选混合A(004393) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信企业价值优选混合A(004393)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	86.28	5.55	1.54	322,925,748.91
2	2024-12-31	85.40	5.37	3.39	298,888,900.42
3	2024-09-30	86.58	4.93	6.59	338,151,640.43
4	2024-06-30	81.23	-	31.78	201,692,328.78
5	2024-03-31	91.56	-	8.29	116,030,902.50
6	2023-12-31	92.95	-	7.42	53,277,864.77
7	2023-09-30	91.97	1.09	6.73	55,992,459.08
8	2023-06-30	86.80	-	12.69	56,069,899.78
9	2023-03-31	87.94	0.71	11.68	52,048,747.66
10	2022-12-31	87.44	-	10.03	49,493,526.95
11	2022-09-30	87.43	-	7.08	54,258,871.00
12	2022-06-30	87.08	-	12.42	60,502,141.86
13	2022-03-31	89.26	-	11.10	48,880,985.45
14	2021-12-31	87.51	-	12.83	64,755,101.41
15	2021-09-30	82.44	-	17.64	71,884,621.98
16	2021-06-30	85.47	0.03	15.44	61,193,533.48
17	2021-03-31	76.71	-	24.22	70,238,973.80
18	2020-12-31	80.84	0.56	19.75	57,532,357.75
19	2020-09-30	80.98	-	19.50	54,851,370.72
20	2020-06-30	85.69	-	14.94	55,783,725.33
21	2020-03-31	87.08	-	13.12	69,481,759.74
22	2019-12-31	89.71	-	9.69	112,478,268.06
23	2019-09-30	80.43	-	20.48	139,053,313.84
24	2019-06-30	81.75	-	18.79	120,146,516.66
25	2019-03-31	84.62	-	16.51	152,631,980.89
26	2018-12-31	84.98	-	15.58	171,247,284.84
27	2018-09-30	79.84	-	20.66	193,461,367.71
28	2018-06-30	78.41	-	23.17	213,301,180.37
29	2018-03-31	82.46	0.02	17.93	220,618,693.29
30	2017-12-31	79.79	0.13	20.82	262,590,383.39
31	2017-09-30	73.71	0.14	9.83	281,974,476.59
32	2017-06-30	81.07	-	9.43	331,481,620.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年