大成惠明纯债债券A(004389)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠明纯债债券A(004389)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.36	1.42	110,621,004.01
2	2024-09-30	-	102.76	0.52	186,631,835.34
3	2024-06-30	-	108.64	0.72	61,381,380.98
4	2024-03-31	-	96.42	0.47	56,570,503.48
5	2023-12-31	-	80.90	0.13	10,078,377.92
6	2023-09-30	-	101.21	0.30	281,601,023.14
7	2023-06-30	-	128.21	0.21	280,882,719.82
8	2023-03-31	-	128.17	0.18	285,715,464.88
9	2022-12-31	-	125.98	0.27	405,364,758.41
10	2022-09-30	-	86.04	0.25	405,779,225.25
11	2022-06-30	-	108.26	0.13	600,222,413.89
12	2022-03-31	-	94.00	0.16	643,920,655.36
13	2021-12-31	-	124.77	0.14	666,004,341.34
14	2021-09-30	-	108.54	0.20	659,364,978.80
15	2021-06-30	-	112.47	0.25	653,340,905.94
16	2021-03-31	-	104.00	0.23	647,499,288.05
17	2020-12-31	-	121.53	0.17	642,852,531.52
18	2020-09-30	-	105.73	0.19	637,488,051.27
19	2020-06-30	-	115.34	1.76	638,845,105.32
20	2020-03-31	-	129.40	0.43	640,771,324.25
21	2019-12-31	-	103.50	0.20	834,934,278.57
22	2019-09-30	-	101.18	0.20	827,641,204.63
23	2019-06-30	-	106.01	0.62	819,126,006.90
24	2019-03-31	-	112.44	0.56	815,427,440.67
25	2018-12-31	-	124.76	0.51	802,181,256.56
26	2018-09-30	-	117.68	0.49	215,394,401.50
27	2018-06-30	-	122.42	1.14	210,010,167.73
28	2018-03-31	-	121.48	0.10	206,851,221.79
29	2017-12-31	-	123.01	0.11	204,045,747.08
30	2017-09-30	-	102.43	0.96	202,632,508.67

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