金鹰元盛债券(LOF)E(004333)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰元盛债券(LOF)E(004333) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰元盛债券(LOF)E(004333)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	93.29	1.28	27,488,295.01
2	2024-09-30	-	97.37	1.28	34,535,940.32
3	2024-06-30	7.69	91.36	1.47	38,312,398.92
4	2024-03-31	5.18	90.41	0.52	53,228,431.30
5	2023-12-31	-	98.61	0.75	61,825,372.47
6	2023-09-30	1.62	103.69	0.69	72,052,039.14
7	2023-06-30	-	109.25	1.12	83,931,056.68
8	2023-03-31	-	98.28	0.93	102,454,044.52
9	2022-12-31	-	103.03	0.95	112,616,885.18
10	2022-09-30	-	116.94	0.28	159,010,183.32
11	2022-06-30	-	97.52	5.65	177,982,234.19
12	2022-03-31	-	95.50	0.26	216,235,342.20
13	2021-12-31	-	87.28	1.78	247,096,809.64
14	2021-09-30	-	99.64	0.31	64,416,795.10
15	2021-06-30	-	115.29	1.10	34,862,551.85
16	2021-03-31	-	132.08	3.21	38,096,772.56
17	2020-12-31	-	128.54	0.47	48,866,098.35
18	2020-09-30	-	106.13	1.30	65,841,787.32
19	2020-06-30	-	99.95	1.88	160,141,293.52
20	2020-03-31	-	102.45	1.90	171,050,260.60
21	2019-12-31	-	117.43	0.23	206,826,987.75
22	2019-09-30	-	91.23	0.09	6,851,737,068.75
23	2019-06-30	-	79.54	0.08	2,522,975,952.29
24	2019-03-31	-	104.85	1.26	527,451,879.30
25	2018-12-31	-	98.13	0.49	953,598,242.33
26	2018-09-30	-	90.73	1.02	390,299,961.05
27	2018-06-30	-	91.62	0.86	58,942,633.27
28	2018-03-31	-	131.06	1.77	55,083,956.77
29	2017-12-31	-	112.67	0.77	93,241,040.45
30	2017-09-30	-	96.64	0.57	86,620,530.97
31	2017-06-30	1.21	117.26	4.25	79,595,943.09
32	2017-03-31	-	114.89	1.16	189,668,123.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年