博时富元纯债债券(004307)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时富元纯债债券(004307) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时富元纯债债券(004307)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.14	0.97	3,524,396,409.33
2	2024-09-30	-	122.58	0.99	3,491,909,621.43
3	2024-06-30	-	130.72	1.37	3,556,705,710.02
4	2024-03-31	-	128.86	0.09	3,507,164,599.18
5	2023-12-31	-	117.39	0.23	3,497,361,329.70
6	2023-09-30	-	119.84	0.09	3,507,556,395.25
7	2023-06-30	-	126.78	0.11	3,506,524,533.70
8	2023-03-31	-	119.81	0.14	3,503,544,808.72
9	2022-12-31	-	126.85	0.22	3,463,412,340.40
10	2022-09-30	-	126.57	0.11	3,481,654,575.20
11	2022-06-30	-	129.89	0.10	4,515,224,841.06
12	2022-03-31	-	122.92	0.39	4,509,737,143.14
13	2021-12-31	-	118.19	0.26	4,506,851,938.81
14	2021-09-30	-	119.25	0.64	4,520,103,475.38
15	2021-06-30	-	120.14	1.28	4,519,141,642.98
16	2021-03-31	-	118.67	1.11	4,572,275,286.64
17	2020-12-31	-	112.60	1.72	4,513,026,361.65
18	2020-09-30	-	123.72	1.39	4,610,134,036.35
19	2020-06-30	-	120.35	1.85	4,617,434,772.46
20	2020-03-31	-	120.03	1.48	4,601,651,759.33
21	2019-12-31	-	123.04	0.74	4,644,123,014.53
22	2019-09-30	-	135.80	0.13	4,612,453,445.50
23	2019-06-30	-	132.76	1.36	4,556,783,091.97
24	2019-03-31	-	118.59	8.57	4,522,583,166.88
25	2018-12-31	-	130.37	0.13	4,679,882,202.33
26	2018-09-30	-	128.03	0.12	4,607,452,391.20
27	2018-06-30	-	127.21	0.13	4,534,773,065.94
28	2018-03-31	-	135.39	0.10	5,069,038,158.81
29	2017-12-31	-	97.85	0.12	5,099,181,240.29
30	2017-09-30	-	96.58	0.07	5,069,991,910.08
31	2017-06-30	-	83.86	14.00	5,017,059,666.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年