招商沪港深科技创新混合A(004266)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商沪港深科技创新混合A(004266)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	66.77	-	32.29	55,433,675.77
2	2024-12-31	72.79	10.33	24.39	40,521,460.65
3	2024-09-30	92.61	-	10.22	76,182,485.94
4	2024-06-30	71.34	0.14	20.86	73,777,066.40
5	2024-03-31	85.78	0.93	28.44	76,661,380.68
6	2023-12-31	93.66	0.09	13.88	106,797,329.78
7	2023-09-30	89.92	-	8.25	117,025,103.77
8	2023-06-30	93.73	0.42	7.38	121,683,377.09
9	2023-03-31	88.94	5.33	6.39	117,956,791.72
10	2022-12-31	90.63	5.31	5.80	117,839,461.38
11	2022-09-30	90.52	2.00	8.67	117,130,407.11
12	2022-06-30	91.33	0.65	11.85	141,305,687.68
13	2022-03-31	88.85	0.70	11.57	129,433,857.30
14	2021-12-31	78.88	1.47	19.93	102,232,746.35
15	2021-09-30	82.20	2.43	15.28	61,688,187.50
16	2021-06-30	93.79	1.31	6.51	76,204,616.11
17	2021-03-31	90.81	-	14.33	76,606,171.12
18	2020-12-31	84.76	3.88	16.43	14,528,681.17
19	2020-09-30	81.23	6.09	14.16	12,541,751.36
20	2020-06-30	92.01	0.10	8.26	106,557,216.96
21	2020-03-31	92.59	3.24	4.29	93,089,106.02
22	2019-12-31	89.51	4.04	6.77	122,947,097.92
23	2019-09-30	93.90	-	6.48	71,256,768.62
24	2019-06-30	70.21	8.43	22.32	17,620,253.55
25	2019-03-31	62.64	9.82	25.90	20,177,548.60
26	2018-12-31	58.28	-	42.40	18,726,697.80
27	2018-09-30	76.90	-	17.31	20,856,224.08
28	2018-06-30	89.94	-	10.17	23,752,858.34
29	2018-03-31	7.02	-	59.42	51,794,813.66
30	2017-12-31	4.07	-	96.06	51,538,552.33
31	2017-09-30	1.28	61.22	5.29	206,983,799.14
32	2017-06-30	31.07	-	25.61	208,107,267.59

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