海富通瑞合纯债(004264)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通瑞合纯债(004264)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.69	0.03	1,022,337,735.72
2	2024-09-30	-	108.75	0.10	1,018,940,043.31
3	2024-06-30	-	108.15	0.06	1,014,983,287.90
4	2024-03-31	-	112.49	0.10	1,001,056,193.20
5	2023-12-31	-	129.43	0.05	990,375,134.64
6	2023-09-30	-	85.89	0.17	1,001,231,255.72
7	2023-06-30	-	105.99	0.31	204,744,064.26
8	2023-03-31	-	115.65	0.34	202,985,583.56
9	2022-12-31	-	116.71	0.39	202,214,297.68
10	2022-09-30	-	97.83	2.32	207,675,991.82
11	2022-06-30	-	98.34	0.33	206,149,183.41
12	2022-03-31	-	94.65	0.61	204,914,397.99
13	2021-12-31	-	92.28	0.71	203,966,126.50
14	2021-09-30	-	88.58	0.53	212,425,717.82
15	2021-06-30	-	102.61	0.20	211,227,708.54
16	2021-03-31	-	117.52	0.59	209,652,651.78
17	2020-12-31	-	123.20	0.40	208,470,662.86
18	2020-09-30	-	124.23	0.22	206,365,110.03
19	2020-06-30	-	124.92	1.33	206,894,029.48
20	2020-03-31	-	130.86	0.39	206,795,379.90
21	2019-12-31	-	132.11	0.51	210,969,766.85
22	2019-09-30	-	133.31	0.33	208,581,642.47
23	2019-06-30	-	106.42	0.80	206,386,479.85
24	2019-03-31	-	126.20	3.40	205,276,843.70
25	2018-12-31	-	102.28	3.10	203,103,705.55
26	2018-09-30	-	128.92	3.30	204,530,984.01
27	2018-06-30	-	125.73	3.37	211,638,608.07
28	2018-03-31	-	127.67	3.10	207,845,364.09
29	2017-12-31	-	129.38	2.81	203,841,869.27
30	2017-09-30	-	129.91	3.01	204,018,164.08
31	2017-06-30	-	96.28	7.26	201,947,981.11

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