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基金公告

永赢瑞益债券A(004238)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	103.28	0.06	2,208,791,074.12
2	2024-12-31	-	121.36	0.01	3,240,902,237.82
3	2024-09-30	-	112.89	0.32	3,661,167,643.05
4	2024-06-30	-	118.06	0.01	5,432,221,869.02
5	2024-03-31	-	116.28	0.03	4,231,845,590.21
6	2023-12-31	-	126.57	0.72	2,695,381,805.47
7	2023-09-30	-	109.55	0.01	4,474,534,408.83
8	2023-06-30	-	114.62	0.02	6,204,699,809.95
9	2023-03-31	-	126.08	0.05	2,250,434,825.44
10	2022-12-31	-	88.46	0.03	1,798,824,735.27
11	2022-09-30	-	100.31	0.13	3,076,825,180.12
12	2022-06-30	-	113.33	0.97	1,186,931,891.18
13	2022-03-31	-	99.15	0.94	589,978,625.67
14	2021-12-31	-	101.70	0.12	482,294,124.29
15	2021-09-30	-	103.07	0.03	2,040,402,721.04
16	2021-06-30	-	95.62	0.05	2,019,745,392.66
17	2021-03-31	-	117.62	0.11	1,995,976,182.85
18	2020-12-31	-	98.33	0.17	2,847,907,548.81
19	2020-09-30	-	87.43	0.02	2,933,716,257.50
20	2020-06-30	-	117.11	0.01	2,941,155,915.70
21	2020-03-31	-	121.33	0.11	2,935,555,150.55
22	2019-12-31	-	111.88	0.02	2,870,978,617.91
23	2019-09-30	-	108.53	0.03	2,921,068,007.99
24	2019-06-30	-	115.69	0.06	2,879,113,665.85
25	2019-03-31	-	120.53	0.08	2,849,516,742.06
26	2018-12-31	-	126.05	0.79	8,393,561,883.51
27	2018-09-30	-	116.71	4.76	10,405,442,335.98
28	2018-06-30	-	108.19	9.61	10,233,612,622.40
29	2018-03-31	-	110.37	15.18	10,086,399,213.26
30	2017-12-31	-	126.60	0.20	10,046,233,564.02
31	2017-09-30	-	85.19	14.56	60,095,396.88
32	2017-06-30	-	15.91	60.67	62,873,244.40

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