先锋日添利B(004152)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 先锋日添利B(004152) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

先锋日添利B(004152)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	-	61.76	28,828,600.77
2	2024-09-30	-	13.71	20.45	36,433,913.54
3	2024-06-30	-	-	70.61	81,695,084.49
4	2024-03-31	-	46.78	13.79	34,706,739.08
5	2023-12-31	-	53.51	14.58	37,346,717.81
6	2023-09-30	-	74.14	3.33	66,091,169.38
7	2023-06-30	-	92.04	8.22	54,821,102.47
8	2023-03-31	-	76.30	9.52	65,724,781.56
9	2022-12-31	-	63.14	5.67	79,582,808.57
10	2022-09-30	-	93.68	6.53	85,722,949.14
11	2022-06-30	-	57.15	4.36	105,203,668.03
12	2022-03-31	-	79.72	0.55	125,985,845.01
13	2021-12-31	-	50.81	4.80	175,868,571.90
14	2021-09-30	-	84.41	0.75	425,237,259.09
15	2021-06-30	-	72.56	3.51	774,172,635.54
16	2021-03-31	-	77.82	0.99	1,118,211,733.12
17	2020-12-31	-	56.32	22.38	1,284,329,050.33
18	2020-09-30	-	67.59	-	941,923,317.40
19	2020-06-30	-	60.37	4.97	925,838,197.10
20	2020-03-31	-	-	72.24	22,919,513.90
21	2019-12-31	-	58.25	42.09	8,584,556.73
22	2019-09-30	-	65.53	36.29	15,233,512.68
23	2019-06-30	-	78.86	0.23	265,772,574.33
24	2019-03-31	-	85.14	2.84	714,933,119.85
25	2018-12-31	-	68.92	5.20	1,546,318,894.49
26	2018-09-30	-	86.49	7.01	1,187,376,632.12
27	2018-06-30	-	60.76	7.65	1,606,567,825.68
28	2018-03-31	-	45.11	46.69	1,676,451,050.87
29	2017-12-31	-	28.61	23.50	3,323,558,850.42
30	2017-09-30	-	19.52	26.02	508,059,002.22
31	2017-06-30	-	30.96	18.79	322,444,577.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年