兴银长盈定开债A(004123)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银长盈定开债A(004123)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	117.38	0.93	615,489,702.81
2	2024-09-30	-	126.51	1.12	604,330,150.81
3	2024-06-30	-	129.51	0.98	611,687,677.66
4	2024-03-31	-	121.03	1.48	609,899,826.65
5	2023-12-31	-	115.26	1.58	607,298,805.42
6	2023-09-30	-	123.51	0.93	606,670,683.30
7	2023-06-30	-	123.14	1.02	607,662,145.62
8	2023-03-31	-	129.74	1.25	604,777,782.30
9	2022-12-31	-	130.63	1.48	602,144,856.49
10	2022-09-30	-	126.67	0.90	607,475,494.40
11	2022-06-30	-	120.70	0.62	605,176,184.79
12	2022-03-31	-	134.77	0.49	601,338,339.23
13	2021-12-31	-	86.45	0.81	1,003,996,554.99
14	2021-09-30	-	128.55	0.99	1,000,575,748.59
15	2021-06-30	-	107.68	1.11	1,003,574,682.15
16	2021-03-31	-	113.80	0.64	1,003,298,633.85
17	2020-12-31	-	148.77	1.73	1,005,179,230.35
18	2020-09-30	-	143.47	0.90	2,017,975,951.15
19	2020-06-30	-	148.60	0.79	2,029,470,802.93
20	2020-03-31	-	138.30	4.29	2,052,442,594.99
21	2019-12-31	-	114.18	0.29	2,026,274,211.19
22	2019-09-30	-	131.29	0.13	2,029,658,871.96
23	2019-06-30	-	124.97	4.77	2,031,565,689.85
24	2019-03-31	-	106.82	0.83	2,039,668,096.83
25	2018-12-31	-	138.47	0.19	2,050,357,273.07
26	2018-09-30	-	130.71	2.61	2,043,876,886.12
27	2018-06-30	-	117.69	1.79	2,026,827,767.45
28	2018-03-31	-	116.82	1.09	2,023,549,720.73
29	2017-12-31	-	109.93	1.10	2,008,638,932.62
30	2017-09-30	-	111.87	1.37	2,017,063,126.50
31	2017-06-30	-	81.18	9.98	2,024,172,843.98

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