中信保诚稳鑫债券A(004104)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚稳鑫债券A(004104) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚稳鑫债券A(004104)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	128.54	0.18	108,266,002.05
2	2025-03-31	-	110.13	1.47	124,270,624.51
3	2024-12-31	-	99.33	2.70	108,972,655.37
4	2024-09-30	-	114.07	4.94	63,606,759.57
5	2024-06-30	-	115.09	2.06	26,924,937.98
6	2024-03-31	-	85.97	14.19	35,753,179.90
7	2023-12-31	-	89.43	0.18	50,944,293.07
8	2023-09-30	-	101.98	0.40	75,173,717.06
9	2023-06-30	-	95.69	1.46	62,087,334.50
10	2023-03-31	-	85.55	0.27	71,423,357.88
11	2022-12-31	-	95.82	0.05	2,026,078,553.63
12	2022-09-30	-	130.73	0.02	2,031,792,427.38
13	2022-06-30	-	125.24	0.02	2,085,490,911.18
14	2022-03-31	-	120.47	0.02	2,064,516,955.92
15	2021-12-31	-	98.12	0.03	2,055,108,296.74
16	2021-09-30	-	126.54	0.13	2,034,872,494.44
17	2021-06-30	-	118.73	0.13	2,015,134,877.70
18	2021-03-31	-	107.92	0.18	2,052,200,260.69
19	2020-12-31	-	98.29	0.25	2,040,050,383.11
20	2020-09-30	-	98.31	0.09	2,018,532,674.87
21	2020-06-30	-	121.27	0.10	2,026,132,200.91
22	2020-03-31	-	127.86	0.20	2,071,753,318.15
23	2019-12-31	-	98.45	0.09	2,027,444,509.73
24	2019-09-30	-	117.11	0.38	2,294,174,826.15
25	2019-06-30	-	105.88	0.15	2,333,261,590.20
26	2019-03-31	-	107.72	0.36	2,318,948,096.67
27	2018-12-31	-	127.51	0.27	2,284,055,615.39
28	2018-09-30	-	98.22	0.30	2,233,934,478.37
29	2018-06-30	-	98.03	0.25	2,225,594,112.04
30	2018-03-31	-	97.63	0.16	2,216,548,496.34
31	2017-12-31	-	134.05	0.98	2,206,510,237.16
32	2017-09-30	-	98.61	0.32	2,207,645,122.17
33	2017-06-30	-	71.60	0.17	2,208,465,158.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年