万家鑫丰纯债A(004079)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫丰纯债A(004079)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	76.79	1.11	204,841,712.11
2	2024-12-31	-	97.03	4.41	235,615,982.59
3	2024-09-30	-	118.92	11.49	104,963,288.57
4	2024-06-30	-	86.67	16.06	10,522,153.28
5	2024-03-31	-	113.82	0.83	988,610,218.34
6	2023-12-31	-	107.78	1.08	979,071,299.18
7	2023-09-30	-	108.56	1.16	986,393,042.22
8	2023-06-30	-	105.23	0.02	982,258,539.60
9	2023-03-31	-	126.34	0.07	971,355,978.30
10	2022-12-31	-	110.11	0.05	1,934,703,380.45
11	2022-09-30	-	116.95	0.04	1,970,632,957.34
12	2022-06-30	-	107.55	0.11	1,944,155,653.61
13	2022-03-31	-	107.83	0.05	2,002,848,621.05
14	2021-12-31	-	81.44	46.33	95,846.81
15	2021-09-30	-	85.93	21.41	298,178.88
16	2021-06-30	-	84.76	21.07	827,482.45
17	2021-03-31	-	81.51	0.46	249,943,697.77
18	2020-12-31	-	117.77	0.61	519,388,878.34
19	2020-09-30	-	128.37	0.14	514,487,432.77
20	2020-06-30	-	128.65	0.12	517,257,447.39
21	2020-03-31	-	134.92	0.14	520,034,292.30
22	2019-12-31	-	131.21	1.47	547,570,362.91
23	2019-09-30	-	130.75	0.30	548,324,506.28
24	2019-06-30	-	124.08	0.70	521,960,980.86
25	2019-03-31	-	132.83	1.17	517,481,034.56
26	2018-12-31	-	105.98	0.30	512,893,729.60
27	2018-09-30	-	132.51	0.25	515,822,654.77
28	2018-06-30	-	127.87	0.39	506,523,359.05
29	2018-03-31	-	125.54	0.52	521,509,307.91
30	2017-12-31	-	127.26	0.31	512,251,159.98
31	2017-09-30	-	111.33	0.58	511,763,050.09
32	2017-06-30	-	127.20	0.33	507,642,192.10
33	2017-03-31	-	112.36	1.16	502,248,561.60

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