金鹰添润定开债(004045)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添润定开债(004045)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	146.54	0.41	518,291,571.03
2	2024-09-30	-	127.57	0.65	526,788,659.42
3	2024-06-30	-	126.60	0.80	525,492,509.40
4	2024-03-31	-	133.83	0.90	518,301,829.66
5	2023-12-31	-	125.08	0.88	511,137,811.32
6	2023-09-30	-	126.12	0.88	514,208,786.43
7	2023-06-30	-	122.69	0.53	511,264,570.58
8	2023-03-31	-	123.85	0.22	513,437,621.96
9	2022-12-31	-	124.53	0.29	507,631,616.19
10	2022-09-30	-	112.99	0.40	536,866,713.16
11	2022-06-30	-	111.07	0.60	530,507,899.64
12	2022-03-31	-	124.00	2.57	523,600,282.53
13	2021-12-31	-	151.37	1.77	517,179,598.58
14	2021-09-30	-	140.70	1.08	509,648,818.17
15	2021-06-30	-	96.99	0.15	10,917,921.91
16	2021-03-31	-	86.21	1842.77	10,859,840.58
17	2020-12-31	-	82.68	0.70	10,582,641.86
18	2020-09-30	-	83.87	1.64	10,495,179.98
19	2020-06-30	-	80.41	0.39	10,491,398.28
20	2020-03-31	-	103.47	1.14	10,552,453.79
21	2019-12-31	-	99.51	0.40	10,461,090.50
22	2019-09-30	-	99.94	21.58	10,398,510.66
23	2019-06-30	-	91.83	0.24	1,552,041,883.71
24	2019-03-31	-	97.46	0.82	1,550,597,502.28
25	2018-12-31	-	96.69	0.49	1,560,219,172.35
26	2018-09-30	-	97.25	0.68	1,523,513,058.36
27	2018-06-30	-	97.37	0.17	1,505,749,375.74
28	2018-03-31	-	94.20	0.84	210,688,570.58
29	2017-12-31	-	95.70	1.92	210,283,933.05
30	2017-09-30	-	96.39	2.10	210,807,034.25
31	2017-06-30	-	82.38	1.88	211,363,100.83

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