鑫元添利三个月定开债(004031)资产配置-基金频道-证券之星

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鑫元添利三个月定开债(004031)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	137.74	0.28	1,684,225,441.08
2	2024-09-30	-	134.22	0.43	1,696,055,383.23
3	2024-06-30	-	118.09	0.40	1,708,992,304.50
4	2024-03-31	-	131.22	0.50	1,701,776,366.18
5	2023-12-31	-	122.79	0.35	1,709,106,924.02
6	2023-09-30	-	129.55	0.35	1,685,109,951.55
7	2023-06-30	-	123.48	0.34	1,692,119,113.64
8	2023-03-31	-	117.73	0.36	1,669,365,447.80
9	2022-12-31	-	137.49	0.59	1,448,774,281.40
10	2022-09-30	-	132.46	0.52	1,563,375,097.01
11	2022-06-30	-	123.71	0.85	1,551,487,662.40
12	2022-03-31	-	131.85	0.32	2,271,976,926.25
13	2021-12-31	-	123.30	0.53	2,252,363,037.80
14	2021-09-30	-	140.01	0.21	1,333,644,939.71
15	2021-06-30	-	106.67	1.93	1,330,499,412.44
16	2021-03-31	-	109.30	0.27	1,020,165,599.54
17	2020-12-31	-	85.72	0.64	1,011,961,136.22
18	2020-09-30	-	94.98	1.12	144,091,204.78
19	2020-06-30	-	111.54	0.98	251,480,129.89
20	2020-03-31	-	121.26	0.69	253,173,924.88
21	2019-12-31	-	93.11	0.36	226,315,945.81
22	2019-09-30	-	49.29	6.60	24,997,620.54
23	2019-06-30	-	101.34	24.36	9,884,030.04
24	2019-03-31	-	98.60	0.34	10,170,687.22
25	2018-12-31	-	84.89	12.40	10,130,250.04
26	2018-09-30	-	85.45	12.65	10,143,582.70
27	2018-06-30	-	85.99	12.88	10,145,564.08
28	2018-03-31	-	92.56	6.65	51,726,018.98
29	2017-12-31	-	81.32	6.81	51,001,761.31
30	2017-09-30	-	90.61	8.04	10,025,135.77
31	2017-06-30	-	-	5.35	201,974,901.48

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