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基金公告

富荣富祥纯债A(003999)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	101.25	0.05	1,055,311,583.00
2	2024-09-30	-	98.02	0.34	1,197,802,743.35
3	2024-06-30	-	122.26	6.54	107,033,251.43
4	2024-03-31	-	91.40	1.23	65,750,053.00
5	2023-12-31	-	123.62	5.44	70,070,982.50
6	2023-09-30	-	132.82	0.11	345,942,916.46
7	2023-06-30	-	108.89	0.31	655,586,517.67
8	2023-03-31	-	126.13	0.32	701,374,919.42
9	2022-12-31	-	97.47	0.16	697,829,695.29
10	2022-09-30	-	91.87	2.63	235,131,913.73
11	2022-06-30	-	113.03	1.85	324,829,324.80
12	2022-03-31	-	108.33	0.84	303,371,315.31
13	2021-12-31	-	125.05	0.44	319,642,619.63
14	2021-09-30	-	133.04	1.57	285,984,171.07
15	2021-06-30	-	123.46	1.68	323,645,999.90
16	2021-03-31	-	108.49	1.27	335,229,593.97
17	2020-12-31	-	113.53	3.52	398,864,694.25
18	2020-09-30	-	119.26	0.70	512,051,865.89
19	2020-06-30	-	133.65	4.16	345,139,542.51
20	2020-03-31	-	122.94	1.30	284,558,540.11
21	2019-12-31	-	131.45	1.79	201,737,620.45
22	2019-09-30	-	115.44	1.51	223,828,232.32
23	2019-06-30	-	131.04	1.28	204,220,004.30
24	2019-03-31	-	128.53	1.42	131,560,346.97
25	2018-12-31	-	132.41	1.24	127,409,961.52
26	2018-09-30	-	135.86	0.49	123,677,135.17
27	2018-06-30	-	125.02	0.30	120,010,973.90
28	2018-03-31	-	125.30	5.82	198,855,122.45
29	2017-12-31	-	132.70	0.27	202,390,409.92
30	2017-09-30	-	133.33	0.52	205,366,937.16
31	2017-06-30	-	120.17	1.42	202,124,750.08

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