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基金公告

嘉实新能源新材料股票C(003985)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	92.89	3.18	4.36	3,206,699,517.88
2	2024-09-30	93.54	0.70	5.24	3,145,662,573.84
3	2024-06-30	92.66	0.80	6.90	2,739,988,314.00
4	2024-03-31	94.38	2.91	3.02	3,160,872,577.84
5	2023-12-31	95.04	2.45	2.78	3,756,273,938.38
6	2023-09-30	90.63	3.23	6.21	4,004,284,162.76
7	2023-06-30	90.33	2.71	7.58	4,968,218,793.69
8	2023-03-31	90.89	5.40	3.96	5,142,461,452.43
9	2022-12-31	90.56	5.47	4.27	5,022,818,523.43
10	2022-09-30	87.58	6.14	6.70	5,235,529,306.09
11	2022-06-30	90.69	4.66	6.90	6,826,003,072.81
12	2022-03-31	88.90	5.29	5.70	5,946,407,582.92
13	2021-12-31	92.17	-	8.17	7,700,636,186.30
14	2021-09-30	93.56	0.57	6.73	6,748,697,173.98
15	2021-06-30	81.93	1.16	17.31	5,550,714,150.94
16	2021-03-31	90.94	0.66	8.76	3,868,878,772.50
17	2020-12-31	85.55	-	17.51	3,653,871,321.70
18	2020-09-30	90.74	0.26	9.28	1,788,762,938.68
19	2020-06-30	93.78	-	7.37	1,036,489,718.41
20	2020-03-31	92.01	-	8.35	720,298,094.37
21	2019-12-31	86.96	3.52	9.34	623,914,554.19
22	2019-09-30	87.47	4.16	8.44	481,050,650.93
23	2019-06-30	92.54	4.89	3.06	408,935,606.91
24	2019-03-31	89.94	5.04	7.23	398,236,176.63
25	2018-12-31	88.07	7.64	4.66	262,657,213.99
26	2018-09-30	90.92	7.78	0.26	257,193,851.56
27	2018-06-30	89.85	7.06	3.38	283,564,333.03
28	2018-03-31	93.46	5.17	1.21	386,922,285.23
29	2017-12-31	92.60	3.94	2.56	504,166,774.31
30	2017-09-30	93.17	-	7.02	562,760,654.42
31	2017-06-30	65.10	0.28	38.96	1,201,879,197.40

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