汇安嘉源纯债债券(003888)资产配置-基金频道-证券之星

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汇安嘉源纯债债券(003888)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	97.72	2.34	742,663,353.07
2	2024-09-30	-	105.60	0.17	734,564,301.54
3	2024-06-30	-	102.19	0.48	763,158,348.09
4	2024-03-31	-	99.10	0.97	792,989,238.65
5	2023-12-31	-	114.99	0.44	782,029,295.25
6	2023-09-30	-	95.00	1.08	768,360,763.43
7	2023-06-30	-	119.70	0.65	763,847,650.47
8	2023-03-31	-	134.12	0.14	751,780,741.84
9	2022-12-31	-	98.25	0.33	745,985,416.56
10	2022-09-30	-	93.62	0.07	754,919,484.14
11	2022-06-30	-	109.97	0.10	748,959,768.42
12	2022-03-31	-	85.02	0.56	741,490,511.47
13	2021-12-31	-	97.07	0.24	735,478,277.55
14	2021-09-30	-	104.76	0.50	727,370,038.12
15	2021-06-30	-	94.85	0.17	723,866,974.77
16	2021-03-31	-	91.08	0.34	717,229,635.57
17	2020-12-31	-	108.33	0.23	710,814,064.47
18	2020-09-30	-	97.82	0.25	737,262,271.69
19	2020-06-30	-	104.04	0.23	736,285,151.16
20	2020-03-31	-	98.06	0.28	734,161,412.05
21	2019-12-31	-	97.65	0.15	725,579,440.75
22	2019-09-30	-	97.99	0.31	718,843,585.30
23	2019-06-30	-	98.69	0.16	712,868,870.58
24	2019-03-31	-	98.77	0.24	708,065,421.85
25	2018-12-31	-	114.15	0.41	702,258,770.22
26	2018-09-30	-	95.53	1.48	1,014,529,752.58
27	2018-06-30	-	93.47	0.54	1,001,254,642.64
28	2018-03-31	-	80.56	0.11	1,048,231,956.92
29	2017-12-31	-	111.96	0.11	1,032,714,710.62
30	2017-09-30	-	85.09	0.10	1,027,838,251.31
31	2017-06-30	-	93.67	0.47	1,016,843,611.26
32	2017-03-31	-	60.33	38.99	1,004,461,903.18

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